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BILAN FUNEREST 2017 Siren 410178016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23566	23566		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12477	12477		54
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500		500	500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18640	10532	8108	11673
Autres immobilisations corporelles	215980	146226	69754	81228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	9562		9562	10762
TOTAL (I)	661120	192801	468320	484613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89866		89866	113726
En cours de production de biens	31522		31522	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43576		43576	37282
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	2645
Clients et comptes rattachés	192393	27321	165072	122060
Autres créances	42854		42854	5566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10375		10375	32198
Charges constatées d’avance	1905		1905	1612
TOTAL (II)	412790	27321	385469	315088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073910	220122	853789	799701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22800		22800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280		2280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498539		438992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12322		59546	
Subventions d’investissement	8828		3421	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544768		527040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	561		561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16342		29185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100158		84594	
Dettes fiscales et sociales	140577		156780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3068		1541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309021		272661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853789		799701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307735		272661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303598		303598	343297
Production vendue biens	469242	149355	618597	606317
Production vendue services	441776	439	442215	536608
Chiffres d’affaires nets	1214616	149794	1364410	1486222
				
Production stockée			31522	-20822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1653	14286
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1397585	1480703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85857	90860
Variation de stock (marchandises)			-6294	-4606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176986	187081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23860	-25180
Autres achats et charges externes			434018	389853
Impôts, taxes et versements assimilés			32153	29831
Salaires et traitements			436331	468627
Charges sociales			178544	194402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22567	25917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				23801
Total des charges d’exploitation (II) 			1384022	1407906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13563	72798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1662	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1662	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9558	13531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9558	13531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7896	-13530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5667	59268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124		1015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15422		18078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15546		19093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6446		3591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6788		3607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8758		15486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2104		15207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414793		1499798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402472		1440251	
BENEFICE OU PERTE	12322		59546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67001		38422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1653		-1308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392757		
Total Immobilisations corporelles		233922		13919
Total Immobilisations financières		11158		
Total Général		661402		13919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279	392477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12722	235120
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	9958
Total Général			14201	661120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23566			23566
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12702	54	279	12477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140521	22512	6276	156757
AMORTISSEMENTS Total Général	176789	22567	6555	192801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27321			27321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27321			27321
TOTAL GENERAL	27321			27321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9562	9562		
Clients douteux ou litigieux	18246			
Autres créances clients	174147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25548			
T. V. A.	10881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4525			
Charges constatées d’avance	1905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246714	246714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46249	44963	1286	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2066	2066		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100158	100158		
Personnel et comptes rattachés	60063	60063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57104	57104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20040	20040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3370	3370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561	561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3068	3068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292679	291393	1286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37387		38882	
Location, charges locatives et de copropriété	132853		132038	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9478		8278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	815		120	
Autres comptes	253486		210535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434018		389853	
Taxe professionnelle	7759		6966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24394		22865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32153		29831	
Montant de la TVA. collectée	230694		278194	
Total TVA. déductible sur biens et services	87381		84274	
Effectif moyen du personnel	17		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		19