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BILAN FUNEREST 2016 Siren 410178016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23566	23566		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12757	12702	54	2102
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500		500	1872
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20633	8961	11673	10995
Autres immobilisations corporelles	212789	131560	81228	84485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	10762		10762	10762
TOTAL (I)	661402	176789	484613	490611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113726		113726	88546
En cours de production de biens				20822
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37282		37282	32676
Avances et acomptes versés sur commandes	2645		2645	875
Clients et comptes rattachés	149381	27321	122060	141247
Autres créances	5566		5566	20365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32198		32198	21371
Charges constatées d’avance	1612		1612	610
TOTAL (II)	342409	27321	315088	326515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003811	204110	799701	817126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22800		22800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280		2280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438992		411383	
Report à nouveau			-29737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59546		57346	
Subventions d’investissement	3421		3995	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527040		468071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			157542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561		1002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29185		3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84594		76514	
Dettes fiscales et sociales	156780		109948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1541		547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272661		349052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799701		817126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272661		349052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			157542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343297		343297	291121
Production vendue biens	606317		606317	490485
Production vendue services	536608		536608	434546
Chiffres d’affaires nets	1486222		1486222	1216154
				
Production stockée			-20822	-4375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14286	16104
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1480703	1227884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90860	91667
Variation de stock (marchandises)			-4606	220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187081	163072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25180	-25685
Autres achats et charges externes			389853	360561
Impôts, taxes et versements assimilés			29831	18660
Salaires et traitements			468627	370829
Charges sociales			194402	134400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25917	19992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27321	15594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23801	509
Total des charges d’exploitation (II) 			1407906	1149815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72798	78069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés			1	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13531	22569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13531	22569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13530	-22553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59268	55516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1015		2940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18078		578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19093		3518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3591		348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3607		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15486		2441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15207		613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499798		1231418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440251		1174072	
BENEFICE OU PERTE	59546		57346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38422		35392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391709		1047
Total Immobilisations corporelles		252395		22462
Total Immobilisations financières		11158		
Total Général		678828		23509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40934	233922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11158
Total Général			40934	661402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23566			23566
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9607	3095		12702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155043	22822	37344	140521
AMORTISSEMENTS Total Général	188216	25917	37344	176789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15594	27321	15594	27321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15594	27321	15594	27321
TOTAL GENERAL	15594	27321	15594	27321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27321	15594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10762	10762		
Clients douteux ou litigieux	18246	18246		
Autres créances clients	131135	131135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257	257		
T. V. A.	392	392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1017	1017		
Charges constatées d’avance	1612	1612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167320	167320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84594	84594		
Personnel et comptes rattachés	64031	64031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64167	64167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26897	26897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1685	1685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561	561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1541	1541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243477	243477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38882		24593	
Location, charges locatives et de copropriété	132038		124361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8278		11576	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	120		1119	
Autres comptes	210535		198911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389853		360561	
Taxe professionnelle	6966		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22865		18393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29831		18660	
Montant de la TVA. collectée	278194		208271	
Total TVA. déductible sur biens et services	84274		81954	
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		17