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BILAN F A F 2016 Siren 410152532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12444	311	12133	12133
Fonds commercial	266786		266786	266786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93982	8424	85558	86744
Constructions	130474	119925	10549	4903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134457	118427	16030	18883
Autres immobilisations corporelles	907198	664585	242613	167656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7920		7920	7920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132549		132549	152549
Autres immobilisations financières	83999		83999	83999
TOTAL (I)	1769809	911672	858138	801573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146968		146968	105584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23250		23250	20178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82893	4166	78727	727
Autres créances	666480		666480	644876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	170000
Disponibilités	4785		4785	14058
Charges constatées d’avance				12000
TOTAL (II)	1094376	4166	1090210	967422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2864186	915838	1948348	1768995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799454		668570	
Report à nouveau	357982		357982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56686		130884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489121		1432436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges			70000	
TOTAL (III)			95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251525		86727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113119		88962	
Dettes fiscales et sociales	94567		65468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459226		241560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1948348		1768995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442544		241560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114530		86727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	737		737	10832
Production vendue biens				
Production vendue services	1766753		1766753	2046150
Chiffres d’affaires nets	1767490		1767490	2056982
				
Production stockée				
Production immobilisée			29435	27319
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29166	190000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1826091	2274301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358005	404723
Variation de stock (marchandises)			-41384	-31215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1776	18322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670861	681279
Impôts, taxes et versements assimilés			24213	26834
Salaires et traitements			520211	661320
Charges sociales			181600	230643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93445	75794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4166	4166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			5293	345
Total des charges d’exploitation (II) 			1818185	2097213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7906	177088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8748	3278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8748	3278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8748	-2307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-841	174781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000		150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	70000		223068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1991		151066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1991		221066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68009		2002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10482		45899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896091		2498340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839406		2367456	
BENEFICE OU PERTE	56686		130884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279230		
Total Immobilisations corporelles		1096101		170009
Total Immobilisations financières		244468		
Total Général		1619800		170009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1266111
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	224468
Total Général			20000	1769809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311			311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817915	93445		911360
AMORTISSEMENTS Total Général	818226	93445		911672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000		95000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4166	4166	4166	4166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4166	4166	4166	4166
TOTAL GENERAL	99166	4166	99166	4166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4166	29166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132549	132549		
Autres immobilisations financières	83999	83999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33338			
T. V. A.	8586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	495205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119352			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	965921	965921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114530	114530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136995	120313	16682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113119	113119		
Personnel et comptes rattachés	6989	6989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20924	20924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28640	28640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38014	38014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459226	442544	16682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5868		13588	
Location, charges locatives et de copropriété	315293		260047	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25276		25367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	324424		382278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670861		681279	
Taxe professionnelle	981		950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23232		25884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24213		26834	
Montant de la TVA. collectée	279183		329901	
Total TVA. déductible sur biens et services	148284		147705	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9