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BILAN EAU DU SUD PARISIEN 2021 Siren 410123020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55440	55440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	204009	52542	151468	158728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3641965	2256829	1385136	1823610
Autres immobilisations corporelles	1000272	989653	10619	10076
Immobilisations en cours	173416		173416	281448
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	276917		276917	276917
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	5397019	3354464	2042556	2595779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15887		15887	5392
Clients et comptes rattachés	12687948	65056	12622892	10849420
Autres créances	5363494		5363494	6651588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				144239
Charges constatées d’avance	177226		177226	204261
TOTAL (II)	18244554	65056	18179499	17854900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23641574	3419520	20222054	20450680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2887500		2887500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288750		288750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4555		854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986508		1951451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4167313		5128555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2973927		398	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5261133		8196006	
Dettes fiscales et sociales	7509352		6894035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139284		231685	
Autres dettes	171046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16054741		15322124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20222054		20450680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56046007		56046007	58025224
Production vendue services	1318530		1318530	1153450
Chiffres d’affaires nets	57364537		57364537	59178674
				
Production stockée				-103333
Production immobilisée			-67606	-46377
Subventions d’exploitation			63671	39264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73937	
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			57434545	59068232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53479495	52714174
Impôts, taxes et versements assimilés			897025	1382155
Salaires et traitements				
Charges sociales			1704	943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523948	457986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47724	18350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044454	1354011
Total des charges d’exploitation (II) 			55994351	55927618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1440194	3140614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98357	98314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98357	98314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98357	-98314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1341837	3042300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4191		320675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6194		320675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6194		-320675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349135		770174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57434545		59068232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56448037		57116781	
BENEFICE OU PERTE	986508		1951451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55440		
Total Immobilisations corporelles		5052781		165071
Total Immobilisations financières		321917		
Total Général		5430138		165071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55440
Virement postes immobilisations corporelles en cours		173416		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		190156	8034	5019662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				321917
Total Général		190156	8034	5397019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55440			55440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778919	523948	3843	3299024
AMORTISSEMENTS Total Général	2834359	523948	3843	3354464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87169	47724	69837	65056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87169	47724	69837	65056
TOTAL GENERAL	87169	47724	69837	65056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12687948	12687948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3802511	3802511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	377979	377979		
Groupe et associés	744373	744373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438630	438630		
Charges constatées d’avance	177226	177226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18273667	18228667	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5261133	5261133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65492	65492		
Impôts sur les bénéfices	349135	349135		
T.V.A.	795838	795838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6298887	6298887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139284	139284		
Groupe et associés	2973927	2973927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171046	171046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16054741	16054741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel