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BILAN EAU DU SUD PARISIEN 2020 Siren 410123020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55440	55440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190378	31650	158728	170910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3584434	1760823	1823610	1740341
Autres immobilisations corporelles	996521	986445	10076	14826
Immobilisations en cours	281448		281448	1126995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	276917		276917	276917
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	5430138	2834359	2595779	3374990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				103333
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5392		5392	1709
Clients et comptes rattachés	10936589	87169	10849420	10755951
Autres créances	6651588		6651588	8966550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144239		144239	242444
Charges constatées d’avance	204261		204261	218092
TOTAL (II)	17942069	87169	17854900	20288079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23372207	2921528	20450680	23663069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2887500		2887500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288750		288750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	854		42262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1951451		3528592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5128555		6747104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	398		126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8196006		8731123	
Dettes fiscales et sociales	6894035		7851854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231685		332862	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15322124		16915964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20450680		23663069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58025224		58025224	57749936
Production vendue services	1153450		1153450	1201728
Chiffres d’affaires nets	59178674		59178674	58951664
				
Production stockée			-103333	27042
Production immobilisée			-46377	1157668
Subventions d’exploitation			39264	112564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	427
Total des produits d’exploitation (I)			59068232	60249365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52714174	51798679
Impôts, taxes et versements assimilés			1382155	1447423
Salaires et traitements				
Charges sociales			943	857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457986	466860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18350	12838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1354011	1137491
Total des charges d’exploitation (II) 			55927618	54864149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3140614	5385216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98314	97466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98314	97466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98314	-97466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3042300	5287751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320675		145941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320675		145941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320675		-144941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	770174		1614218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59068232		60250365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57116781		56721773	
BENEFICE OU PERTE	1951451		3528592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55440		
Total Immobilisations corporelles		5679534		844998
Total Immobilisations financières		321917		
Total Général		6056891		844998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55440
Virement postes immobilisations corporelles en cours		281448		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		845547	626203	5052781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				321917
Total Général		845547	626203	5430138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55440			55440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626461	457986	305528	2778919
AMORTISSEMENTS Total Général	2681901	457986	305528	2834359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68818	18350		87169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68818	18350		87169
TOTAL GENERAL	68818	18350		87169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux	10936589	10936589		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2890187	2890187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1025841	1025841		
Groupe et associés	2508484	2508484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227077	227077		
Charges constatées d’avance	204261	204261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17837438	17792438	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	398	398		
Fournisseurs et comptes rattachés	8196006	8196006		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69171	69171		
Impôts sur les bénéfices	770174	770174		
T.V.A.	563063	563063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5491627	5491627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231685	231685		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15322124	15322124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel