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BILAN E G N  HOTELLERIE 2019 Siren 410143770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37343	30543	6801	13812
Autres immobilisations corporelles	90386	50274	40112	19842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10628		10628	10628
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	245072	80817	164255	150996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3122		3122	3974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014596	216319	798277	1063366
Autres créances	521338		521338	526160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				49
TOTAL (II)	1539056	216319	1322737	1593548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784127	297136	1486992	1744544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261292		252479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212674		8813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484966		272292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75200		72200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75200		72200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21613		21497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13872		233251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166920		256638	
Dettes fiscales et sociales	711667		801196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12754		87470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926826		1400052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486992		1744544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926826		1400052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21613		21497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3691013		3691013	3429962
Chiffres d’affaires nets	3691013		3691013	3429962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1587	11140
Autres produits			7442	9952
Total des produits d’exploitation (I)			3700042	3451054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64935	82469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852	-1739
Autres achats et charges externes			226478	262646
Impôts, taxes et versements assimilés			122222	126912
Salaires et traitements			2501214	2410987
Charges sociales			539307	489778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20947	24734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	53200
Autres charges			9461	5078
Total des charges d’exploitation (II) 			3488416	3454065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211626	-3011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304	204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304	204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304	12350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211322	9339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3463		406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3608		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1352		-526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3705002		3463608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492328		3454794	
BENEFICE OU PERTE	212674		8813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1587		3300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714		
Total Immobilisations corporelles		100536		37669
Total Immobilisations financières		10628		
Total Général		217879		37669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10476	127729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10628
Total Général			10476	245072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66883	20947	7013	80817
AMORTISSEMENTS Total Général	66883	20947	7013	80817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			75200	
Provisions pour litiges				75200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72200	3000		75200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216319			216319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216319			216319
TOTAL GENERAL	288519	3000		291519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10628	10628		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1014596	1014596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1102	1102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33035	33035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	480534	480534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6668	6668		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546562	1546562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21613	21613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166920	166920		
Personnel et comptes rattachés	292977	292977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127111	127111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232549	232549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59030	59030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13872	13872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12754	12754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926826	926826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel