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BILAN E G N  HOTELLERIE 2016 Siren 410143770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35565	22011	13553	19843
Autres immobilisations corporelles	49373	18003	31370	16346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10628		10628	10628
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	202281	40015	162266	153532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2779		2779	3515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7310
Clients et comptes rattachés	1466992		1466992	1159870
Autres créances	542103		542103	431662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	40		40	100
TOTAL (II)	2011916		2011916	1602458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214197	40015	2174182	1755990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152881		152881	
Report à nouveau	-389817		-203771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132013		-186046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93923		-225936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32840		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32840		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020249		623257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15533		18312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64479		162450	
Dettes fiscales et sociales	761533		827638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373470		330268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2235265		1961927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174182		1755990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235265		1961927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3000410		3000410	3125137
Chiffres d’affaires nets	3000410		3000410	3125137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18971	18062
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			3019393	3143203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59366	73117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			735	-710
Autres achats et charges externes			265583	246120
Impôts, taxes et versements assimilés			108148	124032
Salaires et traitements			2012977	2396152
Charges sociales			404257	475731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23320	15056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1250
Total des charges d’exploitation (II) 			2893247	3330750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126145	-187546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	-453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125597	-187999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8729		3673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8504		41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17234		3714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8293		1761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10818		1761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6415		1953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3036627		3146918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904614		3332964	
BENEFICE OU PERTE	132013		-186046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714		
Total Immobilisations corporelles		74977		34579
Total Immobilisations financières		10628		
Total Général		192319		34579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24617	84939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10628
Total Général			24617	202282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38787	23320	22091	40015
AMORTISSEMENTS Total Général	38787	23320	22091	40015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	18840	6000	32840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	18840	6000	32840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18840	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10628	10628		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1466993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4413			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78502			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1472			
Groupe et associés	447254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10462			
Charges constatées d’avance	40			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019765	2019765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1020250	1020250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7884	7884		
Fournisseurs et comptes rattachés	64479	64479		
Personnel et comptes rattachés	251243	251243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152385	152385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291535	291535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66370	66370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7649	7649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373470	373470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2235266	2235266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel