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BILAN DELLALUI 2018 Siren 410168819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126357		126357	51232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334586	332233	2353	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47697	46691	1006	
Constructions	1931854	1728421	203434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1608774	1608342	431	
Autres immobilisations corporelles	764410	619265	145145	68056
Immobilisations en cours	50486		50486	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8002	8002		1862500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1880		1880	
Autres immobilisations financières	319310		319310	152721
TOTAL (I)	5193355	4342953	850402	2134508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68300		68300	67771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2962979	654935	2308044	913127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2779009	386158	2392850	2378213
Autres créances	2330859	198348	2132511	1126596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1592403		1592403	712205
Charges constatées d’avance	135200		135200	18832
TOTAL (II)	9868751	1239441	8629310	5216744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	940		940	260
TOTAL GENERAL (0 à V)	15063046	5582394	9480652	7351512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2338000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886675		3886675	
Report à nouveau	-257847		-481758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65509		223911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5989319		3716828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7676			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7676			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044		976190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325775		224500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401845		2102887	
Dettes fiscales et sociales	703466		282469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954		954	
Autres dettes	39483		38617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3472567		3625618	
(V)	11090		9066	
TOTAL GENERAL (I à V)	9480652		7351512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3472567		3421524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11593586	4365440	15959026	11593061
Production vendue biens				
Production vendue services	429777	18070	447847	342425
Chiffres d’affaires nets	12023363	4383510	16406873	11935486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11379	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1195269	675856
Autres produits			545	4449
Total des produits d’exploitation (I)			17614067	12615791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9199711	5449554
Variation de stock (marchandises)			-631995	555410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421753	226992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5950580	4064210
Impôts, taxes et versements assimilés			298299	102252
Salaires et traitements			2133572	897864
Charges sociales			855680	382256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85558	20759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			681795	585845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123441	27302
Total des charges d’exploitation (II) 			19118395	12312444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1504328	303347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés			1280701	6970
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Différences positives de change			2924	1534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1782	622
Total des produits financiers (V)			1288420	9125
Dotations financières sur amortissements et provisions			7812	
Intérêts et charges assimilées			76113	78342
Différences négatives de change			60776	10452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144701	88794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143720	-79669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360608	223678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42234		10298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303855		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	346090		10798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15632		10565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50990		10565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295099		233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19248577		12635715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19314086		12411804	
BENEFICE OU PERTE	-65509		223911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20037		13994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			4376	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10000		10542	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81111		379832
Total Immobilisations corporelles		207297		4382862
Total Immobilisations financières		24152721		176471
Total Général		24441129		4939165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460943
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50486		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186939	4403221
Prêts et immobilisations financières			321190	
Total Immobilisations financières			24000000	329192
Total Général			24186939	5193355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29880	302353		332233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139241	4015059	151581	4002718
AMORTISSEMENTS Total Général	169120	4317412	151581	4334951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7676
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7676		7676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8002
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3000	3000	
Sur stocks et en cours	520521	1140974	1006560	654935
Sur comptes clients	170531	384299	168672	386158
Autres provisions pour dépréciation	43537	154811		198348
Total Provisions pour dépréciation	22872089	1691086	23315732	1247443
TOTAL GENERAL	22872089	1698762	23315732	1255119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681795	1175232	
                                             - Financières		7812	3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1880	1880		
Autres immobilisations financières	319310		319310	
Clients douteux ou litigieux	435056	435056		
Autres créances clients	2343952	2343952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29409	29409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248767	248767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12287	12287		
Groupe et associés	235068	235068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1805329	1805329		
Charges constatées d’avance	135200	135200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5566258	5246948	319310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044	1044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	325775	325775		
Fournisseurs et comptes rattachés	2401845	2401845		
Personnel et comptes rattachés	215036	215036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248261	248261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172947	172947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67222	67222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954	954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39483	39483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3472567	3472567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	975146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel