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BILAN DELLALUI 2017 Siren 410168819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51232		51232	51232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29880	29880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7103	7103		
Autres immobilisations corporelles	200194	132138	68056	70783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000000	22137500	1862500	1862500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152721		152721	152721
TOTAL (I)	24441129	22306620	2134508	2137235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67771		67771	53450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1433648	520521	913127	1351205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2592214	170531	2421683	2185740
Autres créances	1170133	43537	1126596	810154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712205		712205	2207869
Charges constatées d’avance	18832		18832	161442
TOTAL (II)	5994803	734589	5260214	6769861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	260		260	698
TOTAL GENERAL (0 à V)	30436192	23041210	7394982	8907794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles			3886675	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886675			
Report à nouveau	-481758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223911		-481758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3716828		3492916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976190		2566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224500		2704662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2102887		2353469	
Dettes fiscales et sociales	282469		307655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954			
Autres dettes	82087		34220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3669088		5402572	
(V)	9066		12306	
TOTAL GENERAL (I à V)	7394982		8907794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3421524		5400752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8399022	3194039	11593061	11721007
Production vendue biens				
Production vendue services	336789	5636	342425	269707
Chiffres d’affaires nets	8735811	3199675	11935486	11990715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675856	886665
Autres produits			4449	1061
Total des produits d’exploitation (I)			12615791	12878441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5449554	5760039
Variation de stock (marchandises)			555410	638123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226992	166383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4064210	4308034
Impôts, taxes et versements assimilés			102252	118653
Salaires et traitements			897864	999618
Charges sociales			382256	423212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20759	20444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			585845	758911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27302	119815
Total des charges d’exploitation (II) 			12312444	13313232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303347	-434790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6970	13495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1534	7726
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			622	1038
Total des produits financiers (V)			9125	22258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78342	69467
Différences négatives de change			10452	15480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88794	84947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79669	-62689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223678	-497479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10298		48350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	10798		51933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10565		36212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10565		36212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233		15721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12635715		12952633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12411804		13434391	
BENEFICE OU PERTE	223911		-481758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13994		7137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4376			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10542		3902	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81111		
Total Immobilisations corporelles		189265		18032
Total Immobilisations financières		24152721		
Total Général		24423097		18032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24152721
Total Général				24441129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29880			29880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118482	20759		139241
AMORTISSEMENTS Total Général	148361	20759		169120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22137500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	637853	520521	637853	520521
Sur comptes clients	140013	54528	24009	170531
Autres provisions pour dépréciation	32741	10796		43537
Total Provisions pour dépréciation	22948106	585845	661862	22872089
TOTAL GENERAL	22948106	585845	661862	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585845	661862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152721			
Clients douteux ou litigieux	167271			
Autres créances clients	2424943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13956			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63092			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000482			
Charges constatées d’avance	18832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3933899	3781178	152721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976190	728626	247564	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	224500	224500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2102887	2102887		
Personnel et comptes rattachés	116162	116162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106647	106647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14435	14435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45226	45226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954	954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82087	82087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3669088	3421524	247564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1476357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel