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BILAN DELLALUI 2016 Siren 410168819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51232		51232	51232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29880	29880		2598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7103	7103		
Autres immobilisations corporelles	182162	111379	70783	36190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000000	22137500	1862500	1862500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152721		152721	44804
TOTAL (I)	24423097	22285861	2137235	1997324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53450		53450	49936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1989058	637853	1351205	1919540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2325753	140013	2185740	1732118
Autres créances	842895	32741	810154	341959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2207869		2207869	1712780
Charges constatées d’avance	161442		161442	244650
TOTAL (II)	7580467	810606	6769861	6000983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	698		698	4394
TOTAL GENERAL (0 à V)	32004261	23096468	8907794	8002701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3886675		15067442	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-481758		-11180768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3492916		3974675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2566		192585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2704662		192000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2353469		3199378	
Dettes fiscales et sociales	307655		315652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38038	
Autres dettes	34220		83844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5402572		4021498	
(V)	12306		5029	
TOTAL GENERAL (I à V)	8907794		8002701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5400752		4021498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8620942	3100065	11721007	11412216
Production vendue biens				
Production vendue services	240182	29525	269707	211069
Chiffres d’affaires nets	8861125	3129590	11990715	11623286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			886665	1015851
Autres produits			1061	103
Total des produits d’exploitation (I)			12878441	12639240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5760039	6949068
Variation de stock (marchandises)			638123	-465185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166383	195246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4308034	4431631
Impôts, taxes et versements assimilés			118653	65407
Salaires et traitements			999618	1062563
Charges sociales			423212	435527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20444	13340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			758911	932143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119815	64896
Total des charges d’exploitation (II) 			13313232	13684635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434790	-1045395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1379361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13495	8818
Reprises sur provisions et transferts de charges				21458
Différences positives de change			7726	712913
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1038	595
Total des produits financiers (V)			22258	2123146
Dotations financières sur amortissements et provisions				12137500
Intérêts et charges assimilées			69467	59989
Différences négatives de change			15480	48245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84947	12245733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62689	-10122588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-497479	-11167983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48350		13275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		1946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500		95324	
Total des produits exceptionnels (VII)	51933		110545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36212		122965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36212		123330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15721		-12785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12952633		14872931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13434391		26053699	
BENEFICE OU PERTE	-481758		-11180768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7137		24633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3902			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81111		
Total Immobilisations corporelles		168640		52438
Total Immobilisations financières		24044804		107917
Total Général		24294555		160355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31813	189265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24152721
Total Général			31813	24423097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27281	2598		29880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132449	17846	31813	118482
AMORTISSEMENTS Total Général	159731	20444	31813	148361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22137500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	707641	637853	707641	637853
Sur comptes clients	200195	88317	148499	140013
Autres provisions pour dépréciation	24307	32741	24307	32741
Total Provisions pour dépréciation	23069643	758911	880447	22948106
TOTAL GENERAL	23071143	758911	881947	22948106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		758911	879528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152721			
Clients douteux ou litigieux	189570			
Autres créances clients	2136183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751990			
Charges constatées d’avance	161442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3482810	3330089	152721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2566	746	1820	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1253557	1253557		
Fournisseurs et comptes rattachés	2353469	2353469		
Personnel et comptes rattachés	106364	106364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155229	155229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7658	7658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38404	38404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1451105	1451105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34220	34220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5402572	5400752	1820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1003000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel