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BILAN DELLALUI 2015 Siren 410168819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51231		51231	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29879	27281	2598	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7103	7103		
Autres immobilisations corporelles	161536	125346	36190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000000	22137500	1862500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44803		44803	
TOTAL (I)	24294554	22297230	1997323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49935		49935	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2627181	707641	1919540	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1973456	200195	1773261	
Autres créances	370553	24307	346246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1712780		1712780	
Charges constatées d’avance	244650		244650	
TOTAL (II)	6978557	932143	6046414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4393		4393	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31277505	23229373	8048131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	15067442			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11180767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3974674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3203665			
Dettes fiscales et sociales	315652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38038			
Autres dettes	124987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4066928			
(V)	5028			
TOTAL GENERAL (I à V)	8048131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4066928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8351710	3060506	11412216	
Production vendue biens				
Production vendue services	207607	3462	211069	
Chiffres d’affaires nets	8559317	3063968	11623285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015851	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			12639240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6949067	
Variation de stock (marchandises)			-465185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4431631	
Impôts, taxes et versements assimilés			65406	
Salaires et traitements			1062563	
Charges sociales			435526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			932143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64895	
Total des charges d’exploitation (II) 			13684635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1045395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1379361	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8818	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21458	
Différences positives de change			712913	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			595	
Total des produits financiers (V)			2123145	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12137500	
Intérêts et charges assimilées			59988	
Différences négatives de change			48244	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12245733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10122587	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11167982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1945			
Reprises sur provisions et transferts de charges	95324			
Total des produits exceptionnels (VII)	110545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14872931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26053698			
BENEFICE OU PERTE	-11180767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80009		3902
Total Immobilisations corporelles		175326		31318
Total Immobilisations financières		24044703		99
Total Général		24300040		35320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2800	81111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38006	168639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24044803
Total Général			40806	24294554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24909	5172	2800	27281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161922	8167	37640	132449
AMORTISSEMENTS Total Général	186831	13339	40440	159730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118282		116782	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22137500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	678878	707641	678878	707641
Sur comptes clients	269786	200195	269786	200195
Autres provisions pour dépréciation	42554	24307	42554	24307
Total Provisions pour dépréciation	10991218	13069643	991218	23069643
TOTAL GENERAL	11109500	13069643	1108000	23071143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		932143	991218	
                                             - Financières		12137500	21458	
                                            - Exceptionnelles			95324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44803	44803		
Clients douteux ou litigieux	182051			
Autres créances clients	1791404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17693			
Groupe et associés	13064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113393			
Charges constatées d’avance	244650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2633463	2633463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192585	192585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192000	192000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3203665	3203665		
Personnel et comptes rattachés	118114	118114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144229	144229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18367	18367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34941	34941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38038	38038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124987	124987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4066928	4066928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel