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BILAN DALBERA 2019 Siren 410113500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial	447624		447624	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80470	76040	4430	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719018	436998	282020	
Autres immobilisations corporelles	114733	112819	1914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41908		41908	
TOTAL (I)	1404472	626577	777895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51278		51278	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543830	14626	529204	
Autres créances	76833		76833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164416		164416	
Charges constatées d’avance	7159		7159	
TOTAL (II)	843516	14626	828890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2247988	641203	1606785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647621			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145359			
Dettes fiscales et sociales	217897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	190271			
TOTAL (IV)	589032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000930		2000930	
Chiffres d’affaires nets	2000930		2000930	
				
Production stockée				
Production immobilisée			81520	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23922	
Autres produits			2092	
Total des produits d’exploitation (I)			2108465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			33189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412500	
Impôts, taxes et versements assimilés			27753	
Salaires et traitements			621114	
Charges sociales			230170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			1664469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3953	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798020			
BENEFICE OU PERTE	320632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43580			
Renvois : Transfert de charges	23922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448344		
Total Immobilisations corporelles		800700		115464
Total Immobilisations financières		41908		
Total Général		1290951		115464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1943	914221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41908
Total Général			1943	1404472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539720	87314	1176	625858
AMORTISSEMENTS Total Général	540440	87314	1176	626578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14626	14626		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14626	14626		
TOTAL GENERAL	14626	14626		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41908		41908	
Clients douteux ou litigieux	16936	16936		
Autres créances clients	526895	526895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35627	35627		
T. V. A.	41206	41206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7159	7159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669730	627822	41908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513	513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145359	145359		
Personnel et comptes rattachés	31964	31964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41873	41873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131730	131730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12330	12330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34993	34993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190271	190271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	589032	589032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel