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BILAN DALBERA 2018 Siren 410113500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial	447624		447624	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80470	74890	5580	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604310	351838	252472	
Autres immobilisations corporelles	115920	112992	2928	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41908		41908	
TOTAL (I)	1290951	540439	750511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84467		84467	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380322	14626	365696	
Autres créances	89241		89241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25602		25602	
Charges constatées d’avance	9062		9062	
TOTAL (II)	588694	14626	574068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879644	555066	1324579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901121			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109557			
Dettes fiscales et sociales	183337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	94933			
TOTAL (IV)	423458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1843845		1843845	
Chiffres d’affaires nets	1843845		1843845	
				
Production stockée				
Production immobilisée			84322	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25413	
Autres produits			2257	
Total des produits d’exploitation (I)			1955837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			38236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443597	
Impôts, taxes et versements assimilés			19065	
Salaires et traitements			637013	
Charges sociales			231307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1738	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2139	
Total des charges d’exploitation (II) 			1600335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712873			
BENEFICE OU PERTE	242966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37193			
Renvois : Transfert de charges	25413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448343		
Total Immobilisations corporelles		709109	91089	
Total Immobilisations financières		41908		
Total Général		1199360	91089	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41908
Total Général				1290449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460720	79000		539720
AMORTISSEMENTS Total Général	461440	79000		540439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12888	1738		14626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12888	1738		14626
TOTAL GENERAL	12888	1738		14626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1738		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41908			
Clients douteux ou litigieux	16936			
Autres créances clients	363386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45155			
T. V. A.	39859			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4227			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520532	478625	41908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637	637		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109557	109557		
Personnel et comptes rattachés	33213	33213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55708	55708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85692	85692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8725	8725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34993	34993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94933	94933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	423458	423458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16