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BILAN DALBERA 2017 Siren 410113500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial	447624		447624	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74720	74720		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519988	274326	245662	
Autres immobilisations corporelles	114401	111675	2726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41908		41908	
TOTAL (I)	1199360	461440	737920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122703		122703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423290	12888	410401	
Autres créances	113104		113104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5562		5562	
Charges constatées d’avance	7198		7198	
TOTAL (II)	671857	12888	658969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871217	474328	1396889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117875			
Dettes fiscales et sociales	199111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	128633			
TOTAL (IV)	523733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609403		1609403	
Chiffres d’affaires nets	1609403		1609403	
				
Production stockée				
Production immobilisée			83820	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54679	
Autres produits			702	
Total des produits d’exploitation (I)			1748604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403248	
Impôts, taxes et versements assimilés			19430	
Salaires et traitements			650033	
Charges sociales			241746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24385	
Total des charges d’exploitation (II) 			1574077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2064			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634283			
BENEFICE OU PERTE	132656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30378			
Renvois : Transfert de charges	54679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448344		
Total Immobilisations corporelles		620416		89011
Total Immobilisations financières		41908		
Total Général		1110668		89011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319	709109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41908
Total Général			319	1199361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544	176		720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388877	72109	266	460720
AMORTISSEMENTS Total Général	389421	72285	266	461440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11697	1191		12888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11697	1191		12888
TOTAL GENERAL	11697	1191		12888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1191		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41908	41908		
Clients douteux ou litigieux	15457			
Autres créances clients	407833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53659			
T. V. A.	54427			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5018			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585499	543592	41908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43085	43085		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117875	117875		
Personnel et comptes rattachés	32292	32292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32699	32699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127754	127754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6367	6367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35029	35029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128633	128633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	523733	523733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel