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BILAN ALTEO GARDANNE 2012 Siren 410127948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1575935		1575935	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18		18	
Constructions	2905057	68609	2836448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23237780	1269408	21958372	
Autres immobilisations corporelles	407108	33542	373588	
Immobilisations en cours	3324807		3324807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3420		3420	
Autres immobilisations financières	18338545		18338545	
TOTAL (I)	49792670	1371560	48421110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24949729	55442	24884287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37788253	1841697	35944566	
Marchandises	156613		156613	
Avances et acomptes versés sur commandes	126458		126458	
Clients et comptes rattachés	42990856		42990956	
Autres créances	8370618		42990956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2977880		2977880	
Charges constatées d’avance	910872		910872	
TOTAL (II)	116260378	1897139	116372239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1901652			
TOTAL GENERAL (0 à V)	170023901	3268699	188755201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	60000000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20974943			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-53472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4237018		-16316	
Subventions d’investissement	2193513			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78931440		-29783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2379632			
Provisions pour charges	25130552			
TOTAL (III)	27516389			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10883602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34664233		15679	
Dettes fiscales et sociales	11062314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1034456		14951	
Produits constatés d’avance (2)	317597			
TOTAL (IV)	60090364		30630	
(V)	217003			
TOTAL GENERAL (I à V)	166755201		842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10883602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			84166119	
Production vendue services			2053886	
Chiffres d’affaires nets			86220005	
				
Production stockée			-3608078	
Production immobilisée			286300	
Subventions d’exploitation			48038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4163134	
Autres produits			982789	
Total des produits d’exploitation (I)			88092188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34309	
Variation de stock (marchandises)			-34309	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7428655	
Autres achats et charges externes			50899786	15838
Impôts, taxes et versements assimilés			2278715	478
Salaires et traitements			7407875	
Charges sociales			3969570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1374696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2060273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1934668	
Autres charges			734362	
Total des charges d’exploitation (II) 			96243758	16316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8151570	-16316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	
Autres intérêts et produits assimilés			15847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			242731	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258596	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2225603	
Intérêts et charges assimilées			50717	
Différences négatives de change			623628	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2899948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2641352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10792922	-16316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5429173			
Total des produits exceptionnels (VII)	6507878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34871			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6399907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4658662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99095678		16316	
BENEFICE OU PERTE	-4237016		-16316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1575935
Total Immobilisations corporelles				34384252
Total Immobilisations financières				18341965
Total Général				54302151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1575935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21953	29874771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18341965
Total Général			21953	49792670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374696	-3136		1371560
AMORTISSEMENTS Total Général	1374698	-3136		1371560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				417985
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1961852
Provisions pour pensions et obligations similaires				8723266
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16413286
Total Provisions pour risques et charges	32750420	4195142	9429173	27516389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2060273	163134	1897139
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2060273	163134	1897139
TOTAL GENERAL	32750420	6255415	9592307	29413529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3420	3420		
Autres immobilisations financières	18330545			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42990958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64784			
Impôts sur les bénéfices	156000			
T. V. A.	4842671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5			
Groupe et associés	2518601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780208			
Charges constatées d’avance	910872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70614410	49597844	21016566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18133	18133		
Fournisseurs et comptes rattachés	34664233	34664233		
Personnel et comptes rattachés	4395103	4395103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3888142	3888142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100170	100170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678899	2670899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1228161	1228161		
Groupe et associés	10065469		10865469	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1934456	1934456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317597	317597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60090364	49224895	10865469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel