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BILAN AIR INDUSTRIE THERMIQUE 2020 Siren 410112296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630430	562015	68415	23421
Fonds commercial	1935000		1935000	1935000
Autres immobilisations incorporelles	282732		282732	68068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	566144	396272	169871	221000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51500	51500		
Autres immobilisations corporelles	989423	674012	315410	81973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6368999	229784	6139214	6311162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	690190		690190	689470
TOTAL (I)	11516920	1913584	9603335	9330097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	393530		393530	438949
En cours de production de biens	7610		7610	145782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67178		67178	28421
Clients et comptes rattachés	15445931	241742	15204189	18294638
Autres créances	15795807	2432000	13363807	6283980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5725		5725	5725
Disponibilités	2227591		2227591	1367987
Charges constatées d’avance	50169		50169	206195
TOTAL (II)	33993544	2673742	31319801	26771679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45510464	4587327	40923137	36101776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2010600		2010600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350720		350720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2079		2079	
Report à nouveau	6711589		4798149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2763399		1913440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6311589		9074988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		750000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		750000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20124291		10058139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16150		16243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11372313		12833039	
Dettes fiscales et sociales	2767667		3295499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98592			
Autres dettes	11441		52825	
Produits constatés d’avance (2)	21090		415	
TOTAL (IV)	34411547		26276787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40923137		36101776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32283908		26276787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12688541	3337882	16026423	21226764
Production vendue services	4611804	294250	4906054	745847
Chiffres d’affaires nets	17300346	3632132	20932478	21972612
				
Production stockée			-138171	145734
Production immobilisée			87237	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861430	972250
Autres produits			1674	2411
Total des produits d’exploitation (I)			21744650	23094007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1229609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45419	-170751
Autres achats et charges externes			14755884	15594766
Impôts, taxes et versements assimilés			460199	378734
Salaires et traitements			3702327	3470268
Charges sociales			1657158	1638331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144705	196744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93155	156584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	750000
Autres charges			137497	104125
Total des charges d’exploitation (II) 			22425958	22118804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681308	975203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56911276	1000001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			495	439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665611	1000440
Dotations financières sur amortissements et provisions			2648547	8237
Intérêts et charges assimilées			181603	123396
Différences négatives de change			512	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2830663	136633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2165052	863806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2846360	1839010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3736		1602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5228			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8964		1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232383		1158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237383		1158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228418		443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-311379		-73986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22419226		24096050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25182626		22182610	
BENEFICE OU PERTE	-2763399		1913440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555461		361829
Total Immobilisations corporelles		1313097		293970
Total Immobilisations financières		7013870		52820
Total Général		10882428		708619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69127		2848163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1607068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	7061690
Total Général		69127	5000	11516920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528971	33044		562015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010123	111662		1121785
AMORTISSEMENTS Total Général	1539094	144706		1683800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				200000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750000	200000	750000	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229785
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156585	93155	7998	241742
Autres provisions pour dépréciation		2432000		2432000
Total Provisions pour dépréciation	169822	2741703	7998	2903527
TOTAL GENERAL	919822	2941703	757998	3103527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293155	757998	
                                             - Financières		2648548		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	690191	690191		
Clients douteux ou litigieux	490951	490951		
Autres créances clients	14954981	14954981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44800	44800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4589	4589		
Impôts sur les bénéfices	681883	681883		
T. V. A.	1548760	1548760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13413377	13413377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102398	102398		
Charges constatées d’avance	50169	50169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31984599	31982099	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000664	6000664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14123628	11995989	2127639	
Emprunts et dettes financières divers	1423	1423		
Fournisseurs et comptes rattachés	11372314	11372314		
Personnel et comptes rattachés	373335	373335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1115561	1115561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1171830	1171830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106941	106941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98593	98593		
Groupe et associés	14727	14727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11442	11442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21090	21090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34411548	32283909	2127639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10749000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4119872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	61