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BILAN AIR INDUSTRIE THERMIQUE 2019 Siren 410112296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552392	528971	23422	99173
Fonds commercial	1935000		1935000	1935000
Autres immobilisations incorporelles	68069		68069	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	566145	345144	221000	262342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51500	51500		
Autres immobilisations corporelles	695453	613479	81974	137774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6224327	13237	6211090	6178327
Créances rattachées à des participations	100073		100073	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	689471		689471	677536
TOTAL (I)	10882428	1552331	9330097	9290151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438949		438949	268198
En cours de production de biens	145782		145782	48
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28421		28421	77317
Clients et comptes rattachés	18451224	156585	18294639	19573032
Autres créances	6283980		6283980	4731307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5725		5725	5725
Disponibilités	1367987		1367987	849527
Charges constatées d’avance	206196		206196	126564
TOTAL (II)	26928265	156585	26771680	25631718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37810693	1708916	36101777	34921869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2010600		2010600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350720		350720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2080		2080	
Report à nouveau	4798149		2773431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1913440		2024718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9074989		7161549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750000		750000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750000		750000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10058139		9245146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16244		70630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20625		100427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12833040		13541681	
Dettes fiscales et sociales	3295499		3791955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52826			
Produits constatés d’avance (2)	415		260480	
TOTAL (IV)	26276788		27010319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36101777		34921868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16244			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21972612	24763315
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21972612	24763315
				
Production stockée			145734	-1017950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			975661	811326
Total des produits d’exploitation (I)			23094008	24556691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-170751	
Autres achats et charges externes			15594767	16876690
Impôts, taxes et versements assimilés			378734	522133
Salaires et traitements			3470268	3293056
Charges sociales			1638332	1512515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1103329	1105544
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104126	59527
Total des charges d’exploitation (II) 			22118805	23369465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975204	1187225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000441	1001080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136634	155683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			863807	845398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1839010	2032623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1602		15972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1158		25135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444		-9163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73986		-1258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24096051		25573743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22182611		23549025	
BENEFICE OU PERTE	1913440		2024718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2487392		68069
Total Immobilisations corporelles		1289246		23851
Total Immobilisations financières		6855862		262131
Total Général		10632501		354051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1313097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104123	7013870
Total Général			104123	10882428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453220	75751		528971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889131	120993		1010123
AMORTISSEMENTS Total Général	1342350	196744		1539094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				750000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750000	750000	750000	750000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	750000	750000	750000	750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		906584	900087	
                                             - Financières		13237		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100073		100073	
Prêts				
Autres immobilisations financières	689471		689471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18451224	18451224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6283980	6283980		
Charges constatées d’avance	206196	206196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25730943	24941400	789543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5896330	5896330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4161810	240720	3440290	480798
Emprunts et dettes financières divers	16244	16244		
Fournisseurs et comptes rattachés	12833040	12833040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3295499	3295499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14555	14555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38271	38271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	415	415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26256162	22335073	3440290	480798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	933437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel