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BILAN AIR INDUSTRIE THERMIQUE 2018 Siren 410112296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552392	453220	99173	58541
Fonds commercial	1935000		1935000	1935000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	554993	292651	262342	272952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51500	51500		
Autres immobilisations corporelles	682753	544980	137774	81430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6178327		6178327	6238327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	677536		677536	135428
TOTAL (I)	10632501	1342350	9290151	8721678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268198		268198	268198
En cours de production de biens	48		48	1017998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77317		77317	38033
Clients et comptes rattachés	19723119	150088	19573032	18738259
Autres créances	4731307		4731307	6446734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5725		5725	5725
Disponibilités	849527		849527	2783690
Charges constatées d’avance	126564		126564	108078
TOTAL (II)	25781805	150088	25631718	29406715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36414306	1492438	34921869	38128393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2010600		2010600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350720		350720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2080		2080	
Report à nouveau	2773431		2466264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2024718		2317767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7161549		7147431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750000		750000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750000		750000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9245146		10113759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70630		418430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100427			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13541681		15768996	
Dettes fiscales et sociales	3791955		3216464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			78657	
Produits constatés d’avance (2)	260480		634655	
TOTAL (IV)	27010320		30230962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34921869		38128393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22175365		24143328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4149899		3545647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			24763315	26751246
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24763315	26751246
				
Production stockée			-1017950	1015589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			811326	868686
Total des produits d’exploitation (I)			24556691	28635521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				98568
Autres achats et charges externes			16876690	20432990
Impôts, taxes et versements assimilés			522133	389738
Salaires et traitements			3293056	3376326
Charges sociales			1512515	1582584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1105544	951408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59527	37975
Total des charges d’exploitation (II) 			23369466	26869589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187225	1765931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001080	742744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155683	73465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845398	669279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2032623	2435210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15972		28372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25135		8704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9163		19668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1258		137111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25573743		29406637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23549026		27088869	
BENEFICE OU PERTE	2024718		2317767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2357615		129778
Total Immobilisations corporelles		1127202		162044
Total Immobilisations financières		135428		542108
Total Général		6373755		932108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2487392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1289246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450000	677536
Total Général			450000	6855862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364073	89146		453220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772820	116310		889131
AMORTISSEMENTS Total Général	1136893	205456		1342351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	677536		677536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19723119	19723119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4731307	4731307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	126564	126564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25258526	24580990	677536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4149899	4149899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5095247	360719	4734528	
Emprunts et dettes financières divers	2285	2285		
Fournisseurs et comptes rattachés	13541681	13541681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3791955	3791955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	68346	68346		
Produits constatés d’avance	260480	260480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26909893	22175365	4734528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1472866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel