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BILAN AIR INDUSTRIE THERMIQUE 2017 Siren 410112296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422615	364073	58541	4554
Fonds commercial	1935000		1935000	1935000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516800	243849	272952	317718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51500	51500		
Autres immobilisations corporelles	558902	477472	81430	97112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6238327		6238327	6125858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				494800
Prêts				
Autres immobilisations financières	135428		135428	98656
TOTAL (I)	9858572	1136894	8721678	9073697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268198		268198	366766
En cours de production de biens	1017998		1017998	2409
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38033		38033	14032
Clients et comptes rattachés	18738259		18738259	15835655
Autres créances	6446734		6446734	3696076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5725		5725	5725
Disponibilités	2783690		2783690	2619578
Charges constatées d’avance	108078		108078	93464
TOTAL (II)	29406715		29406715	22633704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39265287	1136894	38128393	31707401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2010600		2010600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350720		350720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2080		2080	
Report à nouveau	2466264		2146389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2317767		2330475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7147431		6840264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750000		750000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750000		750000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10113759		5377816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418430		721818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7488	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15768996		14256316	
Dettes fiscales et sociales	3216464		3046605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78657		114654	
Produits constatés d’avance (2)	634655		592441	
TOTAL (IV)	30230962		24117138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38128393		31707402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24143328		-962428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3545647		2873329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			26751246	22743979
Chiffres d’affaires nets			26751246	22743979
				
Production stockée			1015589	-206351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			868686	1506060
Total des produits d’exploitation (I)			28635521	24043687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98568	-220459
Autres achats et charges externes			20432990	17178785
Impôts, taxes et versements assimilés			389738	358319
Salaires et traitements			3376326	2842732
Charges sociales			1582584	1340338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			951408	855695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37975	56840
Total des charges d’exploitation (II) 			26869589	22412251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1765931	1631436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742744	1181322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73465	80610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669279	1100712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2435210	2732148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28372		5667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8704		354649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19668		-348982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137111		52691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29406637		25230676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27088869		22900201	
BENEFICE OU PERTE	2317767		2330475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267474		
Total Immobilisations corporelles		1087397		
Total Immobilisations financières		6719313		
Total Général		10009184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1127202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6373755
Total Général				9858572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262919	101154		364073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672567	100254		772820
AMORTISSEMENTS Total Général	935486	201408		1136893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				750000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750000	750000	750000	750000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	750000	750000	750000	750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750000	750000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135428			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18738259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6446734			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	108078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25428499	25293071	135428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3545647	3545647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6568113	480479	5817714	
Emprunts et dettes financières divers	9076	9076		
Fournisseurs et comptes rattachés	15768996	15768996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3216464	3216464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488012	488012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	634655	634655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30230963	24143329	5817714	269919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-4063626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel