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BILAN AIR INDUSTRIE THERMIQUE 2016 Siren 410112296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267474	262919	4554	
Fonds commercial	1935000		1935000	1935000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	514975	197257	317718	91149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51500	51500		
Autres immobilisations corporelles	520921	423809	97112	77744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6125858		6125858	5735137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	494800		494800	280800
Prêts				
Autres immobilisations financières	98656		98656	90480
TOTAL (I)	10009183	935486	9073697	8210310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366766		366766	146307
En cours de production de biens	2409		2409	208759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14032		14032	76641
Clients et comptes rattachés	15835655		15835655	10347216
Autres créances	3695002		3695002	2920296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5725		5725	5725
Disponibilités	2619578		2619578	1823883
Charges constatées d’avance	93464		93464	2
TOTAL (II)	22632630		22632630	15528829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32641813	935486	31706327	23739139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2010600		2010600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350720		350720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2080		2080	
Report à nouveau	2146389		1615075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2330475		2541915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6840264		6520389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750000		723000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750000		723000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5377816		2737881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	721818		30419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7488			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14255243		10700928	
Dettes fiscales et sociales	3046605		2484205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114654		209619	
Produits constatés d’avance (2)	592441		332697	
TOTAL (IV)	24116064		16495749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31706328		23739138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735486		1904486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2873329		133000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22743979	18638752
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22743979	18638752
				
Production stockée			-206351	-79909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1506060	787159
Total des produits d’exploitation (I)			24043687	19350001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220459	9693
Autres achats et charges externes			17178785	12187207
Impôts, taxes et versements assimilés			358319	371084
Salaires et traitements			2842732	2867697
Charges sociales			1340338	1422731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			855695	810739
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56840	20201
Total des charges d’exploitation (II) 			22412251	17689352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1631436	1660649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181322	1229391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80610	18873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1100712	1210518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2732148	2871167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354649		1228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348982		-1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52691		328024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25230676		20579392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22900201		18037477	
BENEFICE OU PERTE	2330475		2541915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2177994		
Total Immobilisations corporelles		755690		
Total Immobilisations financières		6106417		
Total Général		9040101		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2202474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1087397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6719313
Total Général				10009184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242994	19926		262919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586798	85769		672567
AMORTISSEMENTS Total Général	829792	105695		935486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98656	98656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15835655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3695002			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19722777	19624121	98656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2873329	2873329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2504486	769001	962428	
Emprunts et dettes financières divers	979847	979847		
Fournisseurs et comptes rattachés	14255243	14255243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2788575	2788575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114654	114654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	592441	592441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24108575	22373090	962428	773058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		43