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BILAN VILLENEUVE 2 2021 Siren 410094643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29470136	11715555	17754581	18457982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30238891	18161428	12077463	11800032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7937087	3652222	4284864	3367002
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	315609		315609	3175509
Avances et acomptes	175091		175091	94130
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69219286		69219286	69219286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137356102	33529206	103826896	106113945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				126468
Clients et comptes rattachés	3266428	706871	2559557	2456585
Autres créances	8016675		8016675	13000245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294		294	208
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11283398	706871	10576527	15583507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148639501	34236077	114403423	121697453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2673849		2673849	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39928394		39928394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51493812		51493812	
Réserve légale (1)	267384		267384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5618344		10528515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99981785		104891956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			86853	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			86853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7665059		9036044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188143		233429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229431		488022	
Dettes fiscales et sociales	541309		491819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60970		9423	
Autres dettes	5278896		6382729	
Produits constatés d’avance (2)	457825		77173	
TOTAL (IV)	14421637		16718643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114403423		121697453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4443206		4443206	4951895
Chiffres d’affaires nets	4443206		4443206	4951895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1989048	2346011
Autres produits			126435	165280
Total des produits d’exploitation (I)			6558690	7463187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1763307	2111551
Impôts, taxes et versements assimilés			543321	195415
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2739738	2160328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			382769	325196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349740	501
Total des charges d’exploitation (II) 			5778876	4792993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779813	2670193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4720781	7852302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4720781	7852312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69501	80844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69501	80844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4651279	7771467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5431093	10441661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86853			
Total des produits exceptionnels (VII)	86853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4103		86853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82750		-86853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104501		-173706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11366325		15315499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5747980		4786984	
BENEFICE OU PERTE	5618344		10528515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29470137		
Total Immobilisations corporelles		38213990		6549893
Total Immobilisations financières		69219286		
Total Général		136903413		6549893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29470137
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3038771		
Virement postes - Avances et acomptes		3058432		
Total Immobilisations corporelles		6097203		38666680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69219286
Total Général		6097203		137356103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11012154	703402	11715556	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19777314	2036337	21813651	
AMORTISSEMENTS Total Général	30789468	2739739	33529206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86853		86853	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539625	382769	215523	706871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539625	382769	215523	706871
TOTAL GENERAL	626478	382769	302376	706871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382769	215523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86853	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1900534	1900534		
Autres créances clients	1365894	1244235	121659	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492083	492083		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9824	9824		
Divers	104501	104501		
Groupe et associés	4720781	4720781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2689485	2689485		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11283104	11161445	121659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1357645		1357645	
Fournisseurs et comptes rattachés	229431	229431		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541309	541309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60970	60970		
Groupe et associés	6307414	6307414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5278896	5278896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	457825	131180	326644	
TOTAL – ETAT DES DETTES	14233493	12549203	1684290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel