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BILAN VILLENEUVE 2 2018 Siren 410094643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29470136	9603423	19866713	20570114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28423816	14845733	13578082	12963127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6176115	2040651	4135463	2605717
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2853989		2853989	328318
Avances et acomptes	125369		125369	2844907
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69219286		69219286	69219286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136268713	26489808	109778905	108531472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16355		16355	73890
Clients et comptes rattachés	3683268	243865	3439403	1910494
Autres créances	17578168		17578168	14781433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191429		191429	500
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21469222	243865	21225357	16766318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157737936	26733673	131004262	125297790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2673849		2673849	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39928394		39928394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51493812		51493812	
Réserve légale (1)	267384		267384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14671615		13316969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109035056		107680410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10385749		9996874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420924		123919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560058		916857	
Dettes fiscales et sociales	417146		225911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134149		86332	
Autres dettes	8451093		5636132	
Produits constatés d’avance (2)	1599770		631353	
TOTAL (IV)	21969205		17617380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131004262		125297790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6200668		6200668	5934907
Chiffres d’affaires nets	6200668		6200668	5934907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2795797	1892275
Autres produits			453745	572678
Total des produits d’exploitation (I)			9450211	8399861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2482419	2265360
Impôts, taxes et versements assimilés			479884	284355
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2024377	1929113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92168	49621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1229382	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6308231	4528451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3141979	3871409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11651902	9523594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1201	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11653104	9523597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89928	78037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89928	78037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11563176	9445559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14705155	13316969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21103315		17923458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6431700		4606489	
BENEFICE OU PERTE	14671615		13316969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29470137		
Total Immobilisations corporelles		34307480		6737488
Total Immobilisations financières		69219286		
Total Général		132996903		6737488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29470137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3465677		37579291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69219286
Total Général		3465677		136268714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8900022	703402		9603423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15565409	1320976		16886385
AMORTISSEMENTS Total Général	24465431	2024378		26489809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202783	92168	51086	243865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202783	92168	51086	243865
TOTAL GENERAL	202783	92168	51086	243865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92168	51086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	410179			
Autres créances clients	3273089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807135			
Autres impôts, taxes versements assimilés	73481			
Divers				
Groupe et associés	11651903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5045649			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21261437	21242329	19107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1452621		1452621	
Fournisseurs et comptes rattachés	560058	560058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417146	417146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134149	134149		
Groupe et associés	8933128	8933128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8451093	8451093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1599770	872160	727609	
TOTAL – ETAT DES DETTES	21548281	19368050	2180231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel