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BILAN VILLENEUVE 2 2016 Siren 410094643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29470136	8196620	21273516	21978508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26788213	12921243	13866969	13520959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3464273	1418453	2045820	2277005
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1148181		1148181	729292
Avances et acomptes	538669		538669	98696
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69219286		69219286	69219286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	130628760	22536317	108092443	107823748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74090		74090	74090
Clients et comptes rattachés	1495615	175090	1320525	1140828
Autres créances	12202408		12202408	9159425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5223		5223	4413
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13777338	175090	13602247	10378757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144406098	22711407	121694691	118202505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2673849		2673849	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39928394		39928394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51493812		51493812	
Réserve légale (1)	267384		267384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11781357		10168497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106144798		104531938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9383515		11114689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187352		232930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891521		196475	
Dettes fiscales et sociales	416548		206671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20240		43328	
Autres dettes	3453194		1744361	
Produits constatés d’avance (2)	1185519		120109	
TOTAL (IV)	15537892		13658567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121694691		118202505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5670026		5670026	5352037
Chiffres d’affaires nets	5670026		5670026	5352037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2074543	2060675
Autres produits			377735	223838
Total des produits d’exploitation (I)			8122305	7636551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2644366	2268426
Impôts, taxes et versements assimilés			444050	401642
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881595	1809737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49865	144037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656324	28
Total des charges d’exploitation (II) 			5676201	4623871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2446104	3012679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9406510	7251793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9406510	7251793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63235	95976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63235	95976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9343274	7155817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11789379	10168497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17528816		14888345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5747458		4719847	
BENEFICE OU PERTE	11781357		10168497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29470137		
Total Immobilisations corporelles		29789048		3441718
Total Immobilisations financières		69219286		
Total Général		128478471		3441718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29470137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1291428		31939338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69219286
Total Général		1291428		130628761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7491628	704992		8196620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13163094	1176604		14339697
AMORTISSEMENTS Total Général	20654722	1881595		22536317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000			12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144037	49865	18811	175090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144037	49865	18811	175090
TOTAL GENERAL	156037	49865	18811	187090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49865	18811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	285484			
Autres créances clients	1210131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563116			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1242			
Divers				
Groupe et associés	9406510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2231539			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13698024	13511594	186429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1383703		1383703	
Fournisseurs et comptes rattachés	891521	891521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416548	416548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20240	20240		
Groupe et associés	7999812	7999812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3453194	3453194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1185519	759207	426311	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15350539	13540524	1810014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel