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BILAN VERGER ENTREPRISE 2016 Siren 410002844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6694	6694		1244
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10650	10650		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7147	6207	941	1319
Autres immobilisations corporelles	106727	100230	6496	7930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	3659
TOTAL (I)	139908	123781	16127	19183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22227		22227	25428
En cours de production de biens				30433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40855	15107	25749	77917
Autres créances	7551		7551	14797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20332	2904	17428	16822
Disponibilités	76077		76077	31240
Charges constatées d’avance	5812		5812	9141
TOTAL (II)	172855	18011	154844	205778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312763	141792	170970	224961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176500		176500	
Report à nouveau	-82382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82248		-82382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35347		117595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89600		56600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24239		8012	
Dettes fiscales et sociales	21784		42754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135623		107366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170970		224961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135623		107366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214645		214645	523713
Chiffres d’affaires nets	214645		214645	523713
				
Production stockée			-30433	-59719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2520	2520
Autres produits			172	66
Total des produits d’exploitation (I)			186904	466581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81443	182852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3201	12980
Autres achats et charges externes			112411	173153
Impôts, taxes et versements assimilés			2698	3409
Salaires et traitements			53455	152880
Charges sociales			12887	22913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3805	2296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517	
Total des charges d’exploitation (II) 			270417	550483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83513	-83902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	1220
Reprises sur provisions et transferts de charges			606	250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	1470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1361	1470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82152	-82432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188265		468051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270512		550433	
BENEFICE OU PERTE	-82248		-82382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11725		
Total Immobilisations corporelles		123775		749
Total Immobilisations financières		3659		
Total Général		139159		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3659
Total Général				139908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5450	1244		6694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114526	2561		117087
AMORTISSEMENTS Total Général	119976	3805		123781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17627		2520	15107
Autres provisions pour dépréciation	3510		606	2904
Total Provisions pour dépréciation	21137		3126	18011
TOTAL GENERAL	21137		3126	18011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2520	
                                             - Financières			606	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659			
Clients douteux ou litigieux	18068			
Autres créances clients	22788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3306			
T. V. A.	1785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447			
Charges constatées d’avance	5812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57877	54218	3659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24239	24239		
Personnel et comptes rattachés	11796	11796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2405	2405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5924	5924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1658	1658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89600	89600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135623	135623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			10278	
Location, charges locatives et de copropriété	38083		39453	
Personnel extérieur à l’entreprise	29426		70642	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4459		10732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40443		42049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112411		173153	
Taxe professionnelle	2301		2571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	397		838	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2698		3409	
Montant de la TVA. collectée	38004		116523	
Total TVA. déductible sur biens et services	34304		67289	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1