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BILAN SOCIETE HOTELS ECONOMIQUES D'ISNEAUVILLE 2021 Siren 410072177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62605	24529	38076	50597
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83954	62367	21587	24117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23714		23714	23714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783073		783073	783073
Constructions	16727528	9895936	6831592	7392683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2100372	1273960	826412	1062595
Autres immobilisations corporelles	4868963	1784669	3084294	3472820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	24650282	13041461	11608821	12809673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14498		14498	9090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961		961	2915
Autres créances	3590889		3590889	1689437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29697		29697	1909
Charges constatées d’avance	9412		9412	4415
TOTAL (II)	3645456		3645456	1707767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28295739	13041461	15254277	14517439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165875		2139540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76592		-173665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1408821		1513807	
TOTAL (I)	1693213		3521606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11108797		10556659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51509		30044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400973		334151	
Dettes fiscales et sociales	41728		6288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1498		8483	
Autres dettes	68249		49081	
Produits constatés d’avance (2)	10111		11127	
TOTAL (IV)	13482865		10995833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15254277		14517439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79		79	
Production vendue biens				
Production vendue services	4836813		4836813	3850682
Chiffres d’affaires nets	4836892		4836892	3850682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40995	13329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5253	2756
Total des produits d’exploitation (I)			4883140	3866767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285377	194120
Variation de stock (marchandises)			-5408	-1708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241195	1090142
Impôts, taxes et versements assimilés			202254	184354
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1268671	1361857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644150	1299039
Total des charges d’exploitation (II) 			4636240	4127804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246900	-261037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29218	12386
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29218	12386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180664	180486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180664	180486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151446	-168100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95454	-429137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1312		10575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104986		176455	
Total des produits exceptionnels (VII)	106298		187030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78837		13167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78837		13167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27461		173863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46323		-81609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5018656		4066182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4942064		4239847	
BENEFICE OU PERTE	76592		-173665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107667		
Total Immobilisations corporelles		24424775		68457
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		24595123		68457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13297	24479935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			13297	24650282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12008	12521		24529
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59836	2531		62367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11713606	1253620	12660	12954566
AMORTISSEMENTS Total Général	11785450	1268671	12660	13041461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1408821
Total Provisions réglementées	1513807		104986	1408821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78200
Total Provisions pour risques et charges		78200		78200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1513807	78200	104986	1487021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78200	104986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961	961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106059	106059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3482213	3482213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2617	2617		
Charges constatées d’avance	9412	9412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3601336	3601336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8349	8349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11100448	1151988	5224412	4724048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400973	400973		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34323	34323		
T.V.A.	406	406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6998	6998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1498	1498		
Groupe et associés	1800000	1800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119758	119758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10111	10111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13482865	3534405	5224412	4724048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel