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BILAN SOCIETE HOTELS ECONOMIQUES D'ISNEAUVILLE 2020 Siren 410072177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62605	12008	50597	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83954	59836	24117	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23714		23714	13714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783073		783073	783073
Constructions	16689663	9296981	7392683	4572465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2098599	1036004	1062595	1128177
Autres immobilisations corporelles	4853441	1380621	3472820	3589993
Immobilisations en cours				3446840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	24595123	11785450	12809673	13534260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9090		9090	7382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2915		2915	23637
Autres créances	1689437		1689437	1990930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1909		1909	6336
Charges constatées d’avance	4415		4415	2998
TOTAL (II)	1707767		1707767	2031283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26302889	11785450	14517439	15565543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2139540		1713796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173665		425744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1513807		1677095	
TOTAL (I)	3521606		3858560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10556659		9979969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30044		20924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334151		396858	
Dettes fiscales et sociales	6288		3717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8483		1252812	
Autres dettes	49081		52703	
Produits constatés d’avance (2)	11127			
TOTAL (IV)	10995833		11706983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14517439		15565543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3850682		3850682	5090632
Chiffres d’affaires nets	3850682		3850682	5090632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2756	3906
Total des produits d’exploitation (I)			3866767	5094538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194120	243305
Variation de stock (marchandises)			-1708	4819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090142	1238237
Impôts, taxes et versements assimilés			184354	210502
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1361857	1040649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299039	1771846
Total des charges d’exploitation (II) 			4127804	4509358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261037	585180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12386	5933
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12386	5933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180486	123300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			180486	123300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168100	-117367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-429137	467812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10575		7656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	176455		199215	
Total des produits exceptionnels (VII)	187030		206871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13167		39069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13167		89069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173863		117802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81609		159870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4066182		5307341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239847		4881597	
BENEFICE OU PERTE	-173665		425744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71326		36342
Total Immobilisations corporelles		23890759		4675828
Total Immobilisations financières				75
Total Général		23962085		4774849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4141811	24424775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			4141811	24595123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12008		12008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57612	2224		59836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10370018	1356559	12971	11713606
AMORTISSEMENTS Total Général	10427630	1370791	12971	11785450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1513807
Total Provisions réglementées	1677095	13167	176455	1513807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1677095	13167	176455	1513807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13167	176455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2915	2915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141519	141519		
T. V. A.	117918	117918		
Autres impôts, taxes versements assimilés	751	751		
Divers	13329	13329		
Groupe et associés	1415441	1415441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479	479		
Charges constatées d’avance	4415	4415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696842	1696842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5008	5008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10551650	667636	4232395	5651619
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334151	334151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6286	6286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8483	8483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80501	80501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11127	11127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10997208	1113194	4232395	5651619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	919385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel