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BILAN SOCIETE HOTELS ECONOMIQUES D'ISNEAUVILLE 2019 Siren 410072177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57612	57612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13714		13714	13714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783073		783073	783073
Constructions	13193398	8620934	4572465	3195993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1903250	775073	1128177	1184398
Autres immobilisations corporelles	4564199	974206	3589993	3893886
Immobilisations en cours	3446840		3446840	547042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23962085	10427825	13534260	9618105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7382		7382	12201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1600
Clients et comptes rattachés	23637		23637	19642
Autres créances	1990930		1990930	1022948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6336		6336	19438
Charges constatées d’avance	2998		2998	7194
TOTAL (II)	2031283		2031283	1083023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25993368	10427825	15565543	10701128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1713796		1654518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425744		559278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1677095		1863142	
TOTAL (I)	3858560		4118862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9979969		5716754	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20924		21023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396858		383827	
Dettes fiscales et sociales	3717		1872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1252812		391911	
Autres dettes	52703		44043	
Produits constatés d’avance (2)			22836	
TOTAL (IV)	11706983		6582266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15565543		10701128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5090632		5090632	4778216
Chiffres d’affaires nets	5090632		5090632	4778216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3906	4919
Total des produits d’exploitation (I)			5094538	4783135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243305	238572
Variation de stock (marchandises)			4819	11826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1238237	1149569
Impôts, taxes et versements assimilés			210502	215351
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040649	841039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771846	1666201
Total des charges d’exploitation (II) 			4509358	4122558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585180	660578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5933	1554
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5933	1554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123300	72310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123300	72310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117367	-70756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467812	589821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7656		4389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	199215		216270	
Total des produits exceptionnels (VII)	206871		220659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39069		10761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89069		11563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117802		209096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159870		239639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307341		5005348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4881597		4446070	
BENEFICE OU PERTE	425744		559278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71326		
Total Immobilisations corporelles		19111342		6895296
Total Immobilisations financières				
Total Général		19182667		6895296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2115878	23890759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2115878	23962085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57612			57612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9506950	1040649	177386	10370213
AMORTISSEMENTS Total Général	9564562	1040649	177386	10427825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1677095
Total Provisions réglementées	1863142	13168	199215	1677095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1863142	13168	199215	1677095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13168	199215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23637	23637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79769	79769		
T. V. A.	362488	362488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1518809	1518809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29865	29865		
Charges constatées d’avance	2998	2998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2017565	2017565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5715	5715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9974255	851406	3948904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396858	396858		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3717	3717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1252812	1252812		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73702	73702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11707059	2584210	3948904	5173945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4807748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel