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BILAN SOCIETE HOTELS ECONOMIQUES D'ISNEAUVILLE 2018 Siren 410072177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57612	57612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13714		13714	13714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783073		783073	783073
Constructions	11402683	8206690	3195993	3194492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1871374	686976	1184398	991837
Autres immobilisations corporelles	4507170	613284	3893886	2405595
Immobilisations en cours	547042		547042	182145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				121
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19182667	9564562	9618105	7570976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12201		12201	24027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	19642		19642	14767
Autres créances	1022948		1022948	1117313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19438		19438	4484
Charges constatées d’avance	7194		7194	3269
TOTAL (II)	1083023		1083023	1163860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20265690	9564562	10701128	8734837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1654518		1558410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559278		596108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1863142		2076335	
TOTAL (I)	4118862		4272777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5716754		3903304	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21023		19430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383827		409850	
Dettes fiscales et sociales	1872		5509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391911		83865	
Autres dettes	44043		29690	
Produits constatés d’avance (2)	22836		10413	
TOTAL (IV)	6582266		4462060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10701128		8734837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4778216		4778216	4523926
Chiffres d’affaires nets	4778216		4778216	4523926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4919	2707
Total des produits d’exploitation (I)			4783135	4526632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238572	230561
Variation de stock (marchandises)			11826	-235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1149569	1167775
Impôts, taxes et versements assimilés			215351	210002
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841039	614994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1666201	1600041
Total des charges d’exploitation (II) 			4122558	3823137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660578	703495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1554	11406
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1554	11406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72310	49529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72310	49529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70756	-38123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589821	665372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4389		13515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	216270		225132	
Total des produits exceptionnels (VII)	220659		238647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802		10589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10761		5268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11563		15857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209096		222790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239639		292054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5005348		4776685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446070		4180577	
BENEFICE OU PERTE	559278		596108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340246		
Total Immobilisations corporelles		16500782		4817974
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		16841148		4817974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268920	71326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2207414	19111342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121	
Total Général			2476455	19182667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326532		268920	57612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8943640	841039	277729	9506950
AMORTISSEMENTS Total Général	9270172	841039	546649	9564562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1863142
Total Provisions réglementées	2076335	3078	216270	1863142
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2076335	3078	216270	1863142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3078	216270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19642	19642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52414	52414		
T. V. A.	463584	463584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	505679	505679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1271	1271		
Charges constatées d’avance	7194	7194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049784	1049784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5716356	561172	2708921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383827	383827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1872	1872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391911	391911		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65065	65065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22836	22836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6582266	1427082	2708921	2446263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel