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BILAN SOCIETE HOTELS ECONOMIQUES D'ISNEAUVILLE 2017 Siren 410072177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326532	326532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13714		13714	13714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783073		783073	783073
Constructions	11089145	7894652	3194492	3201862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1704774	712937	991837	211305
Autres immobilisations corporelles	2741645	336050	2405595	285796
Immobilisations en cours	182145		182145	720225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121		121	121
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16841148	9270172	7570976	5216096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24027		24027	23792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38046
Clients et comptes rattachés	14767		14767	73486
Autres créances	1117313		1117313	1172484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4484		4484	15888
Charges constatées d’avance	3269		3269	3021
TOTAL (II)	1163860		1163860	1326717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18005009	9270172	8734837	6542813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1558410		1282280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596108		716129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2076335		2289527	
TOTAL (I)	4272777		4329861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8862	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3903304		811701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19430		27489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409850		366409	
Dettes fiscales et sociales	5509		146522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83865		794107	
Autres dettes	29690		46876	
Produits constatés d’avance (2)	10413		10985	
TOTAL (IV)	4462060		2204090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8734837		6542813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4523926		4523926	4472626
Chiffres d’affaires nets	4523926		4523926	4472626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2707	2952
Total des produits d’exploitation (I)			4526632	4475578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230561	244110
Variation de stock (marchandises)			-235	-3381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167775	1138709
Impôts, taxes et versements assimilés			210002	202880
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			614994	409961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1600041	1557190
Total des charges d’exploitation (II) 			3823137	3549469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703495	926110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11406	16238
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11406	16238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49529	21547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49529	21547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38123	-5310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665372	920800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13515		9342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	225132		167563	
Total des produits exceptionnels (VII)	238647		176905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10589		7812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5268		15699	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15857		23511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222790		153394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292054		358064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4776685		4668721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4180577		3952591	
BENEFICE OU PERTE	596108		716129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340246		
Total Immobilisations corporelles		13931318		6432045
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		14271684		6432045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3459979	402602	16500782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général		3459979	402602	16841148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326532			326532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8729056	614994	400410	8943640
AMORTISSEMENTS Total Général	9055588	614994	400410	9270172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2076335
Total Provisions réglementées	2289527	3078	216270	2076335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8862		8862	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2298389	3078	225132	2076335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3078	225132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66010			
T. V. A.	158490			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1213			
Divers				
Groupe et associés	858047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33553			
Charges constatées d’avance	3269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135349	1135349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14986	14986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3888318	482715	1858449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409850	409850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5509	5509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83865	83865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49120	49120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10413	10413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4462060	1056457	1858449	1547154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3318924			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel