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BILAN SOCIETE HOTELS ECONOMIQUES D'ISNEAUVILLE 2016 Siren 410072177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326532	326532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13714		13714	13714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783073		783073	783073
Constructions	10773871	7572009	3201862	3508323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1116993	905689	211305	224635
Autres immobilisations corporelles	537155	251359	285796	305118
Immobilisations en cours	720225		720225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121		121	121
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14271684	9055588	5216096	4834983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23792		23792	20411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38046		38046	
Clients et comptes rattachés	73486		73486	10388
Autres créances	1172484		1172484	751606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15888		15888	58714
Charges constatées d’avance	3021		3021	1895
TOTAL (II)	1326717		1326717	843015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15598401	9055588	6542813	5677997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1282280		1252575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716129		429706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2289527		2453289	
TOTAL (I)	4329861		4177494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8862			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8862			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811701		999172	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27489		16916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366409		265248	
Dettes fiscales et sociales	146522		51089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	794107		5407	
Autres dettes	46876		153227	
Produits constatés d’avance (2)	10985		9444	
TOTAL (IV)	2204090		1500503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6542813		5677997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4472626		4472626	4352325
Chiffres d’affaires nets	4472626		4472626	4352325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2952	4122
Total des produits d’exploitation (I)			4475578	4356447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244110	242551
Variation de stock (marchandises)			-3381	-129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138709	1085604
Impôts, taxes et versements assimilés			202880	198472
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409961	417879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1557190	1514653
Total des charges d’exploitation (II) 			3549469	3459030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926110	897417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16238	7958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16238	7958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21547	14298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21547	14298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5310	-6340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920800	891077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9342		11372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3152	
Reprises sur provisions et transferts de charges	167563		134739	
Total des produits exceptionnels (VII)	176905		149264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7812		218000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15699		178613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23511		396613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153394		-247349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358064		214022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4668721		4513669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3952591		4083963	
BENEFICE OU PERTE	716129		429706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340246		
Total Immobilisations corporelles		13182175		794111
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		13522542		794111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44969	13931318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général			44969	14271684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326532			326532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8361027	409961	41932	8729056
AMORTISSEMENTS Total Général	8687559	409961	41932	9055588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2289527
Total Provisions réglementées	2453289	3800	167563	2289527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8862
Total Provisions pour risques et charges		8862		8862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2453289	12662	167563	2298389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12662	167563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270776			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1894			
Divers				
Groupe et associés	898247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1567			
Charges constatées d’avance	3021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248991	1248991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21636	21636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790065	142591	581526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366409	366409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144042	144042		
T.V.A.	261	261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2219	2219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	794107	794107		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74366	74366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10985	10985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2204090	1556616	581526	65948
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel