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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES S I F I 2016 Siren 410058697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214478	189441	25037	
Autres immobilisations corporelles	3791477	209587	3581889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675417		9675417	
TOTAL (I)	13681373	399028	13282344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12183321		12183321	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2340828	2243078	97750	
Autres créances	655840	15541	640298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13067		13067	
Charges constatées d’avance	2402		2402	
TOTAL (II)	15195460	2258620	12936839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28876833	2657648	26219184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1045520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-520227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23939478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609512			
Dettes fiscales et sociales	470498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25615207			
(V)	78686			
TOTAL GENERAL (I à V)	26219184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25463207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410000		410000	
Chiffres d’affaires nets	410000		410000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			410949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67673	
Variation de stock (marchandises)			-67673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390703	
Impôts, taxes et versements assimilés			87669	
Salaires et traitements			72186	
Charges sociales			20727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1858	
Total des charges d’exploitation (II) 			608603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119	
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94476	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94476	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2900			
Total des produits exceptionnels (VII)	36233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967661			
BENEFICE OU PERTE	-520227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423051	35458	59481	399029
AMORTISSEMENTS Total Général	423051	35458	59481	399029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2900		2900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2900		2900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675417			
Clients douteux ou litigieux	2243078			
Autres créances clients	97750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	343919			
T. V. A.	70280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123461			
Charges constatées d’avance	2402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12674488	2999071	9675417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1741384	1741384		
Fournisseurs et comptes rattachés	609512	609512		
Personnel et comptes rattachés	4821	4821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68084	68084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10710	10710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386881	386881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22198093	22198093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443717	443717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25463207	25463207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390703			
Taxe professionnelle	40064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87669			
Montant de la TVA. collectée	6517			
Total TVA. déductible sur biens et services	7948			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2