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BILAN ROCHEFORT PLAISANCE MOTOCULTURE 2018 Siren 410062475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	583	583		
Fonds commercial	243920		243920	243920
Autres immobilisations incorporelles	4076	4076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97922	68154	29768	13657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56301	52633	3668	5823
Autres immobilisations corporelles	49123	41314	7809	18014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2112		2112	2110
Prêts				
Autres immobilisations financières	264		264	264
TOTAL (I)	454301	166761	287540	283788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	447727	30532	417195	505845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488282	8787	479495	420462
Autres créances	44133		44133	27491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115009		115009	626
Charges constatées d’avance	9069		9069	30681
TOTAL (II)	1104219	39319	1064900	985104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558519	206079	1352440	1268892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31372		12113	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100834		100834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52927		46759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585134		559706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137370		162312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9374		4527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396985		328737	
Dettes fiscales et sociales	177999		189996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45578		23614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767306		709186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352440		1268892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745675		709186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		129233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248579		
Total Immobilisations corporelles		199278		20496
Total Immobilisations financières		2374		2
Total Général		450231		20498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16430	203346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2376
Total Général			16430	454301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4659			4659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161784	15305	14988	162102
AMORTISSEMENTS Total Général	166443	15305	14988	166761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8787			8787
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41247	30532	32460	39319
TOTAL GENERAL	41247	30532	32460	39319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264			
Clients douteux ou litigieux	10133			
Autres créances clients	478148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16391			
T. V. A.	15843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8890			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3009			
Charges constatées d’avance	9069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541747	541483	264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100635	100635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36735	15104	21631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396985	396985		
Personnel et comptes rattachés	58575	58575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39920	39920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76034	76034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3470	3470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9374	9374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45578	45578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767306	745675	21631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	27500			
Engagement de crédit-bail mobilier	8659		13143	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1115		619	
Location, charges locatives et de copropriété	30458		30420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6541		9472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			296	
Autres comptes	98843		117936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136956		158742	
Taxe professionnelle	4363		4256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7188		8834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11551		13090	
Montant de la TVA. collectée	447313		361699	
Total TVA. déductible sur biens et services	255889		262179	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel