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BILAN ROCHEFORT PLAISANCE MOTOCULTURE 2017 Siren 410062475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	583	583		
Fonds commercial	243920		243920	243920
Autres immobilisations incorporelles	4076	4076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77859	64202	13657	16150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56177	50354	5823	10478
Autres immobilisations corporelles	65243	47228	18014	29068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2110		2110	2109
Prêts				
Autres immobilisations financières	264		264	264
TOTAL (I)	450231	166443	283788	301988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	538305	32460	505845	459757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429249	8787	420462	369941
Autres créances	27491		27491	33675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626		626	5882
Charges constatées d’avance	30681		30681	13722
TOTAL (II)	1026351	41247	985104	882977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476582	207690	1268892	1184965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12113		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100834		100834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46759		36350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559706		537947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162312		216812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4527		192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328737		253774	
Dettes fiscales et sociales	189996		175642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23614		599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709186		647018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268892		1184965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690416		614769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129233		168572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248579		
Total Immobilisations corporelles		201868		
Total Immobilisations financières		2373		2
Total Général		452820		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2590	199278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2374
Total Général			2590	450231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4659			4659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146172	18046	2434	161784
AMORTISSEMENTS Total Général	150831	18046	2434	166443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34276		1816	32460
Sur comptes clients	4659	5000	872	8787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38935	5000	2688	41247
TOTAL GENERAL	38935	5000	2688	41247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	2688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264	264		
Clients douteux ou litigieux	10533			
Autres créances clients	418715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14916			
T. V. A.	480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9118			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2977			
Charges constatées d’avance	30681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487684	487684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130063	130063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32249	13479	18770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328737	328737		
Personnel et comptes rattachés	56682	56682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46594	46594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82781	82781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3938	3938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4527	4527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23614	23614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709186	690416	18770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13143		24928	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	619		1242	
Location, charges locatives et de copropriété	30420		29996	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9472		10175	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	296			
Autres comptes	117936		117285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158742		158699	
Taxe professionnelle	4256		3665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8834		12501	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13090		16166	
Montant de la TVA. collectée	364302		361699	
Total TVA. déductible sur biens et services	252203		262179	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11