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BILAN POURQUOI PAS LA LUNE 2020 Siren 410081772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55061890	55059390	2501	2501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63863		63863	268809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329997	326149	3848	7822
Autres immobilisations corporelles	959880	877107	82773	97068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109455	3200	106255	26155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100394		100394	125253
TOTAL (I)	56625479	56265845	359634	527608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17150		17150	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277948		1277948	2214556
Autres créances	274836		274836	763084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2066295		2066295	1066299
Disponibilités	2050007		2050007	2153291
Charges constatées d’avance	176395		176395	149906
TOTAL (II)	5862631		5862631	6347137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62488110	56265845	6222265	6874746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46668		46668	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545875		545875	
Report à nouveau	4225997		4067843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14585		161153	
Subventions d’investissement	43250		158750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4925574		5026489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219530		191876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219530		191876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148031		235183	
Dettes fiscales et sociales	766796		667003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5659		189	
Produits constatés d’avance (2)	76675		754005	
TOTAL (IV)	1077160		1656380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6222265		6874745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3838112	4971125
Chiffres d’affaires nets			3838112	4971125
				
Production stockée			17150	-13540
Production immobilisée			1817371	2335671
Subventions d’exploitation			172500	309181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1976185	2285043
Autres produits			56532	107667
Total des produits d’exploitation (I)			7877849	9995146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1948885	2616483
Impôts, taxes et versements assimilés			93159	148379
Salaires et traitements			2361119	2849351
Charges sociales			1100573	1533700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2064647	2393189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319517	412671
Total des charges d’exploitation (II) 			7887900	9953774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10051	41372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31123	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4414
Autres intérêts et produits assimilés			2988	7603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6806	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40917	42033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change			62	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40843	42033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30792	83406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5440		78001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5440		83001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		6334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4722		39891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27654		29143	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32501		75368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27061		7633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10854		-70115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7924205		10120180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7909621		9959027	
BENEFICE OU PERTE	14585		161153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53308382		2086180
Total Immobilisations corporelles		1349959		28783
Total Immobilisations financières		154608		82543
Total Général		54812950		2197506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268809	55125753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88865	1289876
Prêts et immobilisations financières			27302	
Total Immobilisations financières			27302	209849
Total Général			384976	56625479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53037072	2022317		55059390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245068	42330	84143	1203255
AMORTISSEMENTS Total Général	54282141	2064647	84143	56262645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219530
Total Provisions pour risques et charges	191876	27654		219530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3200			3200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	195076	27654		222730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27654		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100394	9650	90744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277948	1277948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1454	1454		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	62747	62747		
Divers				
Groupe et associés	161421	161421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40714	40714		
Charges constatées d’avance	176395	176395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829573	1738829	90744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	60203	19797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148031	148031		
Personnel et comptes rattachés	177912	177912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368883	368883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220001	220001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5659	5659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76675	76675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077160	1057364	19797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18