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BILAN POURQUOI PAS LA LUNE 2019 Siren 410081772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53039573	53037072	2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	268809		268809	279848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330976	323154	7822	5205
Autres immobilisations corporelles	1018982	921913	97068	81353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29355	3200	26155	26055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125253		125253	120734
TOTAL (I)	54812949	54285340	527609	515698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				13540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2214556		2214556	1299936
Autres créances	763084		763084	1370644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1066299		1066299	1066299
Disponibilités	2153291		2153291	2673926
Charges constatées d’avance	149906		149906	338028
TOTAL (II)	6347136		6347136	6762375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61160086	54285340	6874745	7278073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46667		46667	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545875		545875	
Report à nouveau	4067843		3703211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161153		564631	
Subventions d’investissement	158750		237931	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5026489		5144517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191876		167733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191876		167733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235183		341680	
Dettes fiscales et sociales	667003		805305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188		1737	
Produits constatés d’avance (2)	754005		817100	
TOTAL (IV)	1656379		1965822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6874745		7278073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4971124	7402094
Chiffres d’affaires nets			4971124	7402094
				
Production stockée			-13540	-39717
Production immobilisée			2335670	4270879
Subventions d’exploitation			309181	504273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2285042	4062285
Autres produits			107667	65549
Total des produits d’exploitation (I)			9995146	16265363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2616483	4379046
Impôts, taxes et versements assimilés			148379	213987
Salaires et traitements			2849350	3875551
Charges sociales			1533700	2157764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2393189	4103969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412671	608482
Total des charges d’exploitation (II) 			9953773	15338802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41372	926561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4413	4413
Autres intérêts et produits assimilés			7602	9802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42033	44236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				142464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42033	-98227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83405	828333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78001		2650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	83001		77650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6333		61730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39891		16488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29143		112733	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75368		190952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7632		-113302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			77522	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70115		72878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10120180		16387250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9959027		15822619	
BENEFICE OU PERTE	161153		564631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50972712		2615519
Total Immobilisations corporelles		1310555		104702
Total Immobilisations financières		149989		4619
Total Général		52433256		2724840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279849	53308382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65298	1349959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154608
Total Général			345146	54812950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50690362	2346710		53037072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1223995	46479	25407	1245068
AMORTISSEMENTS Total Général	51914357	2393189	25406	54282141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191876
Total Provisions pour risques et charges	167733	29143	5000	191876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3200			3200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	170933	29143	5000	195076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29143	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125253	36952	88301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2214556	2214556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	491428	491428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257508	257508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9149	9149		
Charges constatées d’avance	149906	149906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3252800	3164498	88301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235183	235183		
Personnel et comptes rattachés	151497	151497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515507	515507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	754005	754005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656380	1656380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel