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BILAN POURQUOI PAS LA LUNE 2018 Siren 410081772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50692863	50690362	2501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	279849		279849	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325956	320750	5206	
Autres immobilisations corporelles	984598	903245	81354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29255	3200	26055	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120734		120734	
TOTAL (I)	52433256	51917557	515698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13540		13540	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1299936		1299936	
Autres créances	1370644		1370641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1066299		1066299	
Disponibilités	2673926		2673926	
Charges constatées d’avance	338029		338029	
TOTAL (II)	6762375		6762375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59195631	51917557	7278073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46666			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545875			
Report à nouveau	3703212			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564632			
Subventions d’investissement	237931			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5144517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167733			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167733			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341680			
Dettes fiscales et sociales	805305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1737			
Produits constatés d’avance (2)	817100			
TOTAL (IV)	1965823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7278073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7402094		7402094	
Chiffres d’affaires nets	7402094		7402094	
				
Production stockée			-39716	
Production immobilisée			4270879	
Subventions d’exploitation			504273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4062285	
Autres produits			65550	
Total des produits d’exploitation (I)			16265364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4379047	
Impôts, taxes et versements assimilés			213988	
Salaires et traitements			3875552	
Charges sociales			2157764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4103970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608483	
Total des charges d’exploitation (II) 			15338803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4414	
Autres intérêts et produits assimilés			9802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			142455	
Total des charges financières (VI)			142464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	77650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77522			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16387251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15822619			
BENEFICE OU PERTE	564632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	196655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	329955			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46701833		4327499
Total Immobilisations corporelles		1311138		41604
Total Immobilisations financières		140154		217650
Total Général		48153125		4586753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56619	50972712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42189	1310555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			207815	149989
Total Général			306623	52433256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46642465	4047898		50690362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197873	56073	29950	1223995
AMORTISSEMENTS Total Général	47840338	4103970	29950	51914357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167733
Total Provisions pour risques et charges	130000	112733	75000	167733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3200			3200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	133200	112733	75000	170933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112733	75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120734	6950	113784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1299936	1299936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18300	18300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	692259	692259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	644427	644427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15658	15658		
Charges constatées d’avance	338029	338029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3129344	3015559	113784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341680	341680		
Personnel et comptes rattachés	278270	278270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231801	231801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295235	295235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1737	1737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817100	817100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965823	1965823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17