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BILAN POURQUOI PAS LA LUNE 2017 Siren 410081772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46645213	46642465	2745	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56619		56619	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330992	319360	11631	
Autres immobilisations corporelles	980146	878512	101634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24005	3200	20805	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116149		116149	
TOTAL (I)	48153125	47843538	309588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53258		53258	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1824734		1824734	
Autres créances	1158952		1158952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	526949		526949	
Disponibilités	2993614		2993614	
Charges constatées d’avance	219013		219013	
TOTAL (II)	6776520		6776520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54929645	47843538	7086108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46668			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545875			
Report à nouveau	3364892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638319			
Subventions d’investissement	141500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4783454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311218			
Dettes fiscales et sociales	830171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9081			
Produits constatés d’avance (2)	1022184			
TOTAL (IV)	2172653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7086108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7473037		7473037	
Chiffres d’affaires nets	7473037		7473037	
				
Production stockée			-105057	
Production immobilisée			4231599	
Subventions d’exploitation			787121	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4683297	
Autres produits			50681	
Total des produits d’exploitation (I)			17120676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4306312	
Impôts, taxes et versements assimilés			197181	
Salaires et traitements			4222479	
Charges sociales			2310568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4646708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515023	
Total des charges d’exploitation (II) 			16198277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4355	
Autres intérêts et produits assimilés			15635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			184	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80677			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17140636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16502317			
BENEFICE OU PERTE	638319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42468914		4628647
Total Immobilisations corporelles		1277464		40303
Total Immobilisations financières		116939		30316
Total Général		43863317		4699265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			395728	46701833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6629	1311138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7100	140154
Total Général			409457	48153125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42069609	4572856		46642465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130649	73852	6629	1197873
AMORTISSEMENTS Total Général	43200258	4646708	6629	47840338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges		130000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3200			3200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	3200	130000		133200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116149	31850	84300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1824734	1824734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15014	15014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	497719	497719		
Groupe et associés	631082	631082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15138	15138		
Charges constatées d’avance	219013	219013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318848	3234549	84300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311218	311218		
Personnel et comptes rattachés	320747	320747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244030	244030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265394	265394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9081	9081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1022184	1022184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172653	2172653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel