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BILAN PARIS SUD FORMATION 2020 Siren 410055669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5751	5751		
Fonds commercial	2477		2477	2477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31596	31089	507	788
Autres immobilisations corporelles	254596	225164	29431	38424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	79901		79901	79901
Autres titres immobilisés				
Prêts				1067
Autres immobilisations financières	65727		65727	65727
TOTAL (I)	440048	262004	178043	188383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	484154		484154	1311543
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626239	595	625644	813550
Autres créances	939312		939312	1213414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504573		504573	442080
Charges constatées d’avance	107177		107177	60789
TOTAL (II)	2661454	595	2660859	3841376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3101502	262599	2838902	4029759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110835		134220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83454		83454	
Réserves statutaires ou contractuelles	157696		157696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37025		-34497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19491		71522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408502		412395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91845		83491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824659		3419151	
Dettes fiscales et sociales	151045		109351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12851		5370	
TOTAL (IV)	2430401		3617364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2838902		4029759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3834393		3834393	8295462
Chiffres d’affaires nets	3834393		3834393	8295462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54493	2524
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			3896983	8297986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3026412	7062391
Impôts, taxes et versements assimilés			376724	588882
Salaires et traitements			340623	404483
Charges sociales			135181	172566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9273	10305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			595	800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1167
Total des charges d’exploitation (II) 			3888809	8240593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8174	57392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11879	14445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			19	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11899	14472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11317	14130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19491	71522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3908881		8312458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889390		8240936	
BENEFICE OU PERTE	19491		71522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		286191		
Total Immobilisations financières		146695		
Total Général		441114		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1067		145628
Total Général		1067		440048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5751			5751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246980	9273		256254
AMORTISSEMENTS Total Général	252731	9273		262004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	800	595	800	595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800	595	800	595
TOTAL GENERAL	800	595	800	595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		595	800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	79901		79901	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65727		65727	
Clients douteux ou litigieux	1190	1190		
Autres créances clients	625049	625049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2845	2845		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3956	3956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	931985	931985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408	408		
Charges constatées d’avance	107177	107177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818356	1672728	145628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1824659	1824659		
Personnel et comptes rattachés	53304	53304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83996	83996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7229	7229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6516	6516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91845	91845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12851	12851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2430401	2080401	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel