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BILAN PARIS SUD FORMATION 2018 Siren 410055669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5751	5751		
Fonds commercial	2477		2477	2477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31596	30493	1103	2737
Autres immobilisations corporelles	253808	206182	47626	16746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	79901		79901	79901
Autres titres immobilisés				
Prêts	3323		3323	7447
Autres immobilisations financières	64725		64725	63603
TOTAL (I)	441582	242426	199156	172911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	603609		603609	578074
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777565	830	776735	916128
Autres créances	684024		684024	576053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120052		120052	280921
Charges constatées d’avance	58659		58659	53404
TOTAL (II)	2243909	830	2243079	2404580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685491	243256	2442235	2577491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	158502		163836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83454		83454	
Réserves statutaires ou contractuelles	157696		157696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6873		-11478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27624		4605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365156		398114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69403		82457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872582		1929382	
Dettes fiscales et sociales	125202		150379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9892		17160	
TOTAL (IV)	2077079		2179378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2442235		2577491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4903624		4903624	4757051
Chiffres d’affaires nets	4903624		4903624	4757051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19560	407
Autres produits			28	2864
Total des produits d’exploitation (I)			4923212	4760321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3987054	3722162
Impôts, taxes et versements assimilés			446846	434743
Salaires et traitements			363760	415542
Charges sociales			155974	180644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8973	9956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			830	697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1200
Total des charges d’exploitation (II) 			4963437	4764944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40225	-4622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11177	11499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11201	11526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1287	2299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1287	2299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9914	9228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30311	4605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4937100		4771848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4964724		4767243	
BENEFICE OU PERTE	-27624		4605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6552		7863	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		247184		38220
Total Immobilisations financières		150951		1122
Total Général		406364		39342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4124		147950
Total Général		4124		441582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5751			5751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227702	8973		236675
AMORTISSEMENTS Total Général	233453	8973		242426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	697	830	697	830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	697	830	697	830
TOTAL GENERAL	697	830	697	830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		830	697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	79901			
Prêts	3323			
Autres immobilisations financières	64725			
Clients douteux ou litigieux	996			
Autres créances clients	776569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15757			
T. V. A.	5418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	661473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1376			
Charges constatées d’avance	58659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668197	1520248	147950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1872582	1872582		
Personnel et comptes rattachés	47978	47978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57527	57527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4819	4819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14879	14879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69403	69403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9892	9892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077079	2077079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13