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BILAN PARIS SUD FORMATION 2017 Siren 410055669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5751	5751		2508
Fonds commercial	2477		2477	2477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31596	28859	2737	5199
Autres immobilisations corporelles	215589	198843	16746	18603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	79901		79901	79901
Autres titres immobilisés				
Prêts	7447		7447	14356
Autres immobilisations financières	63603		63603	63063
TOTAL (I)	406364	233453	172911	186108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	578074		578074	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916825	697	916128	1924271
Autres créances	574704		574704	593035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280921		280921	485814
Charges constatées d’avance	53404		53404	53173
TOTAL (II)	2403928	697	2403231	3056292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2810292	234150	2576142	3242400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	163836		179159	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83454		83454	
Réserves statutaires ou contractuelles	157696		157696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11478		-83489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4605		72010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398114		408831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			12	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82457		101079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1928145		2491396	
Dettes fiscales et sociales	150267		166155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7662	
Produits constatés d’avance (2)	17160		59993	
TOTAL (IV)	2178029		2833569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576142		3242400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4757051		4757051	6001497
Chiffres d’affaires nets	4757051		4757051	6001497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407	5104
Autres produits			2864	39
Total des produits d’exploitation (I)			4760321	6006641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3722162	4703562
Impôts, taxes et versements assimilés			434743	574866
Salaires et traitements			415542	455590
Charges sociales			180644	196686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9956	8693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697	407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1200	2400
Total des charges d’exploitation (II) 			4764944	5942205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4622	64436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11499	11333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11526	11365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2299	2158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2299	2158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9228	9207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4605	73643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4771848		6021505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767243		5949495	
BENEFICE OU PERTE	4605		72010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8228		
Total Immobilisations corporelles		274467		3128
Total Immobilisations financières		157321		689
Total Général		440016		3818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30411	247184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7059	150951
Total Général			37470	406364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3243	2508		5751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250665	7448	30411	227702
AMORTISSEMENTS Total Général	253909	9956	30411	233453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407	697	407	697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407	697	407	697
TOTAL GENERAL	407	697	407	697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		697	407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	79901			
Prêts	7447	3909		
Autres immobilisations financières	63603			
Clients douteux ou litigieux	836			
Autres créances clients	915989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22431			
T. V. A.	6303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1299			
Groupe et associés	544671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695884	1548842	147042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1928145	1928145		
Personnel et comptes rattachés	56564	56564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72380	72380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6844	6844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14479	14479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82457	82457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17160	17160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178029	2178029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23