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BILAN PARIS SUD FORMATION 2016 Siren 410055669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5751	3243	2508	
Fonds commercial	2477		2477	2477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44992	39793	5199	9097
Autres immobilisations corporelles	229476	210873	18603	17981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	79901		79901	79901
Autres titres immobilisés				
Prêts	14356		14356	28231
Autres immobilisations financières	63063		63063	63063
TOTAL (I)	440016	253909	186108	200751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				120747
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1924677	407	1924271	617036
Autres créances	593035		593035	349266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485814		485814	38628
Charges constatées d’avance	53173		53173	54535
TOTAL (II)	3056699	407	3056292	1180213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3496715	254315	3242400	1380964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	179159		174846	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83454		83454	
Réserves statutaires ou contractuelles	157696		157696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83489		-82358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72010		-1131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408831		332508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	12		33	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7273		28548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101079		146513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2491396		686591	
Dettes fiscales et sociales	166155		162347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7662		10469	
Produits constatés d’avance (2)	59993		13955	
TOTAL (IV)	2833569		1048456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242400		1380964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6001497		6001497	4017204
Chiffres d’affaires nets	6001497		6001497	4017204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5104	7873
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			6006641	4025077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4703562	2971427
Impôts, taxes et versements assimilés			574866	414405
Salaires et traitements			455590	439676
Charges sociales			196686	194857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8693	11664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			407	2888
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2400	272
Total des charges d’exploitation (II) 			5942205	4035187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64436	-10111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11333	9208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11365	9764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2158	10727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2158	10727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9207	-963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73643	-11073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5132		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5132		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632		9942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6021505		4044841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5949495		4045972	
BENEFICE OU PERTE	72010		-1131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5656		2572
Total Immobilisations corporelles		275372		5353
Total Immobilisations financières		171196		
Total Général		452224		7925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6258	274467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13875	157321
Total Général			20132	440016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3179	64		3243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248294	8629	6258	250665
AMORTISSEMENTS Total Général	251473	8693	6258	253909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2888	407	2888	407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2888	407	2888	407
TOTAL GENERAL	2888	407	2888	407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407	2888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	79901		79901	
Prêts	14356	14356		
Autres immobilisations financières	63063		63063	
Clients douteux ou litigieux	488	488		
Autres créances clients	1924189	1924189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24164	24164		
T. V. A.	14164	14164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2089	2089		
Groupe et associés	552129	552129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	53173	53173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2728206	2585241	142965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12	12		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7273	7273		
Emprunts et dettes financières divers	13757	13757		
Fournisseurs et comptes rattachés	2491396	2491396		
Personnel et comptes rattachés	55367	55367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83505	83505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9773	9773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17510	17510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87322	87322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7662	7662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59993	59993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833569	2833569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel