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BILAN ORGA DE TRANS ET SERVI INFOR 2018 Siren 410042196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215178	146692	68486	92143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1754	51	1703	
Autres immobilisations corporelles	22452	13405	9048	10359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10902		10902	10902
TOTAL (I)	250286	160148	90138	113405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541236	5328	535908	426725
Autres créances	45778		45778	39405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60780		60780	176820
Charges constatées d’avance	3010		3010	1747
TOTAL (II)	650804	5328	645476	644697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901090	165475	735615	758102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124736		23395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28836		201342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263573		334736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140972		174456	
Dettes fiscales et sociales	236675		244009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6995		4901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472042		423365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735615		758102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472042		423365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1594507		1594507	2025935
Chiffres d’affaires nets	1594507		1594507	2025935
				
Production stockée				
Production immobilisée			35997	33870
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1965	2860
Autres produits			7	303
Total des produits d’exploitation (I)			1632476	2062968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1004744	1164284
Impôts, taxes et versements assimilés			17907	18330
Salaires et traitements			363909	436599
Charges sociales			148227	182256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66346	52580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5328	154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2307
Total des charges d’exploitation (II) 			1606467	1856510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26009	206457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26009	206457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9259		322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9259		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3625		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3780		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5479		213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2652		5328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641735		2063289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612899		1861947	
BENEFICE OU PERTE	28836		201342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1811		2860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179181		35997
Total Immobilisations corporelles		27012		7237
Total Immobilisations financières		10902		
Total Général		217095		43234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10043	24206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10902
Total Général			10043	250286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87038	59655		146692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16652	6691	9888	13455
AMORTISSEMENTS Total Général	103690	66346	9888	160148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154	5328	154	5328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154	5328	154	5328
TOTAL GENERAL	154	5328	154	5328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5328	154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10902		10902	
Clients douteux ou litigieux	12786	12786		
Autres créances clients	528450	528450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9259	9259		
Impôts sur les bénéfices	16612	16612		
T. V. A.	19322	19322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585	585		
Charges constatées d’avance	3010	3010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600926	590024	10902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140972	140972		
Personnel et comptes rattachés	81412	81412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50543	50543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101985	101985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2736	2736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87400	87400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6995	6995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472042	472042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	741697		892603	
Location, charges locatives et de copropriété	65526		64214	
Personnel extérieur à l’entreprise	60939		52663	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24807		57848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111775		96956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1004744		1164284	
Taxe professionnelle	5487		7975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12420		10355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17907		18330	
Montant de la TVA. collectée	303428		405218	
Total TVA. déductible sur biens et services	172587		203145	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9