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BILAN OCEA SMART BUILDING 2018 Siren 410049696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7714123	7037212	676911	1582422
Concessions, brevets et droits similaires	13901758	6756164	7145595	5281586
Fonds commercial	26441651	5116816	21324836	21324836
Autres immobilisations incorporelles	2409996	198729	2211267	2059256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128096317	67676523	60419794	56479645
Autres immobilisations corporelles	3580082	2517321	1062761	1234291
Immobilisations en cours	6837686		6837686	6245951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1487202	720202	767000	767000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48831		48831	48831
Autres immobilisations financières	313153		313153	310209
TOTAL (I)	190830799	90022967	100807833	95334027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6447293	494752	5952541	6359563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17295403	978189	16317214	17428485
Autres créances	5553479		5553479	5108792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695054		695054	534318
Charges constatées d’avance	119329		119329	67262
TOTAL (II)	30110558	1472941	28637617	29498419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220941357	91495908	129445450	124832446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12416940		12416940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31284677		31284677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502955		502955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115638		115638	
Report à nouveau	-11540764		-3863564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5170622		-7677200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			144376	
TOTAL (I)	27608824		32923823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	948428		1113719	
Provisions pour charges	29783			
TOTAL (III)	978211		1113719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			70222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73070289		62281823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	493570		624513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11770007		12335102	
Dettes fiscales et sociales	6827952		6877378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236871		1404009	
Produits constatés d’avance (2)	7459725		7201857	
TOTAL (IV)	100858415		90794904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129445450		124832446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	73070289			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67584		67584	143220
Production vendue biens				
Production vendue services	52559148		52559148	50254587
Chiffres d’affaires nets	52626732		52626732	50397806
				
Production stockée				
Production immobilisée			19909904	20385665
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948005	1008039
Autres produits			49078	2916
Total des produits d’exploitation (I)			73533718	71794426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10931020	13783725
Variation de stock (marchandises)			261425	-1597199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24022123	25824814
Impôts, taxes et versements assimilés			1354886	1255957
Salaires et traitements			14285872	14354211
Charges sociales			5639532	5496154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14758785	13333598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			794072	554480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113906	187595
Autres charges			141784	190258
Total des charges d’exploitation (II) 			72303406	73383593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1230312	-1589167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	7051
Reprises sur provisions et transferts de charges				18017
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3447
Total des produits financiers (V)			325	28515
Dotations financières sur amortissements et provisions				720202
Intérêts et charges assimilées			6230789	5591247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6230789	6311449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6230463	-6282934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5000151	-7872101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17916		15215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	237226		558467	
Total des produits exceptionnels (VII)	255222		574003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237126		108761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153284		270341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437159		379102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181937		194901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73789265		72396944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78959887		80074144	
BENEFICE OU PERTE	-5170622		-7677200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			167235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7714123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38527987		4233107
Total Immobilisations corporelles		123405228		16149823
Total Immobilisations financières		1846242		2944
Total Général		171493580		20385875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7714123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6714	974	42753406
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1923319		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-6714	1047681	138514085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1849186
Total Général			1048655	190830799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6131701	905511		7037212
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9862309	2209399		12071708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59445341	11643875	895372	70193844
AMORTISSEMENTS Total Général	75439351	14758785	895372	89302765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	144376		144376	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				549519
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				398909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29783
Total Provisions pour risques et charges	1113719	160656	296164	978211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				720202
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369434	234296	108978	494752
Sur comptes clients	811773	559776	393360	978189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1901409	794072	502338	2193143
TOTAL GENERAL	3159505	954728	942878	3171354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		907978	705652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46750	237226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48831		48831	
Autres immobilisations financières	313153		313153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17295403	17295403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79531	79531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2266585	2266585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1787724	1787724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1419638	1419638		
Charges constatées d’avance	119329	119329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23330196	22968212	361984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11242464	613461	4870266	
Fournisseurs et comptes rattachés	11770007	11770007		
Personnel et comptes rattachés	2125597	2125597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2117771	2117771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2235860	2235860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348725	348725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61827826	61827826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1730441	1730441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7459725	7459725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100858415	90229412	4870266	5758737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6981000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	433			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	433