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BILAN OCEA SMART BUILDING 2017 Siren 410049696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7714123	6131701	1582422	2639293
Concessions, brevets et droits similaires	9893350	4611765	5281586	4322663
Fonds commercial	26441651	5116816	21324836	21324836
Autres immobilisations incorporelles	2192985	133729	2059256	1690999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113718445	57238800	56479645	52506529
Autres immobilisations corporelles	3440833	2206542	1234291	1226716
Immobilisations en cours	6245951		6245951	3264093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1487202	720202	767000	1487202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48831		48831	48831
Autres immobilisations financières	310209		310209	244624
TOTAL (I)	171493580	76159553	95334027	88755785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6728997	369434	6359563	4978920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18240258	811773	17428485	18726273
Autres créances	5108792		5108792	3894707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				289614
Disponibilités	534318		534318	8004050
Charges constatées d’avance	67262		67262	212102
TOTAL (II)	30679627	1181207	29498420	36105666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202173206	77340760	124832446	124861452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12416940		12416940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31284677		31284677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502955		502955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115638		115638	
Report à nouveau	-3863564		-7556329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7677200		3692765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144376		688594	
TOTAL (I)	32923823		41145240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1113719		1078374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1113719		1078374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62281823		55636031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624513		622898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12335102		11205230	
Dettes fiscales et sociales	6877378		6801527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1404009		1031008	
Produits constatés d’avance (2)	7201857		7341144	
TOTAL (IV)	90794904		82637838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124832446		124861452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143220		143220	244095
Production vendue biens				
Production vendue services	50254587		50254587	48346702
Chiffres d’affaires nets	50397806		50397806	48590797
				
Production stockée			20385665	12912353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1008039	820064
Autres produits			2916	123031
Total des produits d’exploitation (I)			71794426	62446244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13783725	8197373
Variation de stock (marchandises)			-1597199	-410814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25824814	21670499
Impôts, taxes et versements assimilés			1255957	1209819
Salaires et traitements			14354211	14208222
Charges sociales			5496154	5549690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13333598	11558256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554480	658214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187595	372667
Autres charges			190258	98429
Total des charges d’exploitation (II) 			73383593	63112355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1589167	-666112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				104104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7051	2142
Reprises sur provisions et transferts de charges			18017	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3447	
Total des produits financiers (V)			28515	106247
Dotations financières sur amortissements et provisions			720202	2400
Intérêts et charges assimilées			5591247	317356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6311449	319755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6282934	-213509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7872101	-879620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321		3906408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15215		41306	
Reprises sur provisions et transferts de charges	558467		1416961	
Total des produits exceptionnels (VII)	574003		5364675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108761		327910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270341		441455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379102		792289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194901		4572386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72396944		67917165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80074144		64224400	
BENEFICE OU PERTE	-7677200		3692765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167235			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7537513		176610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35689674		5340900
Total Immobilisations corporelles		108104807		21298106
Total Immobilisations financières		1780657		65585
Total Général		153112651		26881200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7714123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2386335	116251	38527987
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3592483		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3592483	2405201	123405228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1846242
Total Général		5978818	2521453	171493580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4898220	1233481		6131701
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8351176	1511133		9862309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51107470	10588983	2251111	59445341
AMORTISSEMENTS Total Général	64356865	13333598	2251111	75439351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144376
Total Provisions réglementées	688594		544217	144376
Provisions pour litiges				707684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				406035
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1078374	187595	152250	1113719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				720202
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152878	216556		369434
Sur comptes clients	1176653	337924	702804	811773
Autres provisions pour dépréciation	18017		18017	
Total Provisions pour dépréciation	1347548	1274682	720821	1901409
TOTAL GENERAL	3114515	1462277	1417288	3159505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		742075	840804	
                                             - Financières		720202	18017	
                                            - Exceptionnelles			558467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48831			
Autres immobilisations financières	310209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18240258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70571			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2197034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1217517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623669			
Charges constatées d’avance	67262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23775351	23416311	359040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70222	70222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4314684	103384	1673323	
Fournisseurs et comptes rattachés	12335102	12335102		
Personnel et comptes rattachés	2003483	2003483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2049124	2049124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2557833	2557833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266938	266938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57967139	57967139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2028522	2028522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7201857	7201857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90794904	86583604	1673323	2537977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4211300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	444			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	444