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BILAN OCEA SMART BUILDING 2016 Siren 410049696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7537513	4898220	2639293	
Concessions, brevets et droits similaires	7488295	3165631	4322663	
Fonds commercial	26441651	5116816	21324836	
Autres immobilisations incorporelles	1759728	68729	1690999	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101762176	49255647	52506529	
Autres immobilisations corporelles	3078538	1851823	1226716	
Immobilisations en cours	3264093		3264093	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1487202		1487202	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48831		48831	
Autres immobilisations financières	244624		244624	
TOTAL (I)	153112651	64356865	88755785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5131798	152878	4978920	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19902926	1176653	18726273	
Autres créances	3894707		3894707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307631	18017	289614	
Disponibilités	8004050		8004050	
Charges constatées d’avance	212102		212102	
TOTAL (II)	37453214	1347548	36105666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190565865	65704413	124861452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12416940			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31284677			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502955			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115638			
Report à nouveau	-7556329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3692765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	688594			
TOTAL (I)	41145240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1078374			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1078374			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55636031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	622898			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11205230			
Dettes fiscales et sociales	6801527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031008			
Produits constatés d’avance (2)	7341144			
TOTAL (IV)	82637838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124861452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82637838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244095		244095	
Production vendue biens				
Production vendue services	48346702		48346702	
Chiffres d’affaires nets	48590797		48590797	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12912353	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820064	
Autres produits			123031	
Total des produits d’exploitation (I)			62446244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8197373	
Variation de stock (marchandises)			-410814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21670499	
Impôts, taxes et versements assimilés			1209819	
Salaires et traitements			14208222	
Charges sociales			5549690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11558256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			372667	
Autres charges			98429	
Total des charges d’exploitation (II) 			63112355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106247	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2400	
Intérêts et charges assimilées			317356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-879620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3906408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41306			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1416961			
Total des produits exceptionnels (VII)	5364675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4572386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67917165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64224400			
BENEFICE OU PERTE	3692765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6251865		1285648
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32645002		6272584
Total Immobilisations corporelles		99541484		14250736
Total Immobilisations financières		1842372		521
Total Général		140280724		21809488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7537513
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3102821	125092	35689674
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1554064		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1554064	4133349	108104807
Prêts et immobilisations financières			62236	
Total Immobilisations financières			62236	1780657
Total Général		4656885	4320677	153112651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3426690	1471530		4898220
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7428942	1037504	115270	8351176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46012680	9049222	3954432	51107470
AMORTISSEMENTS Total Général	56868311	11558256	4069702	64356865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				688594
Total Provisions réglementées	1592839		904246	688594
Provisions pour litiges				714394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				363980
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1273621	395592	590839	1078374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101490	51388		152878
Sur comptes clients	912058	606826	342231	1176653
Autres provisions pour dépréciation	15617	2400		18017
Total Provisions pour dépréciation	1029165	660614	342231	1347548
TOTAL GENERAL	3895625	1056206	1837316	3114515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1030881	673070	
                                             - Financières		2400		
                                            - Exceptionnelles		22925	1164246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48831			
Autres immobilisations financières	244624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19902926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125			
Impôts sur les bénéfices	55			
T. V. A.	1970684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	563004			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263043			
Charges constatées d’avance	212102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24303190	24009735	293455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55636031	55636031		
Fournisseurs et comptes rattachés	11205230	11205230		
Personnel et comptes rattachés	1840559	1840559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1960236	1960236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2774761	2774761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225970	225970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1653906	1653906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7341144	7341144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82637838	82637838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8781555			
Location, charges locatives et de copropriété	2725328			
Personnel extérieur à l’entreprise	4592541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	589283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4981792			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21670499			
Taxe professionnelle	610709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	599110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1209819			
Montant de la TVA. collectée	11837662			
Total TVA. déductible sur biens et services	8653787			
Effectif moyen du personnel	441			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	441