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BILAN MATHIS 2020 Siren 410049555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3778	2077	1701	1675
Fonds commercial	1800000		1800000	1800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31068	30861	208	1205
Autres immobilisations corporelles	3478494	3129790	348704	310508
Immobilisations en cours				31600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34675		34675	34675
TOTAL (I)	5348016	3162727	2185289	2179663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13257		13257	9788
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3428		3428	3428
Clients et comptes rattachés	17912		17912	20895
Autres créances	307391		307391	110548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14852		14852	91558
Charges constatées d’avance	235		235	161
TOTAL (II)	357076		357076	236378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5705092	3162727	2542365	2416040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37113		37113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94656		94656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165376		165376	
Report à nouveau	-306839		-533550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198992		226711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207886		-8894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251341		40483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1899035		1778252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373126		329701	
Dettes fiscales et sociales	150576		182574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50034		93925	
Produits constatés d’avance (2)	26139			
TOTAL (IV)	2750251		2424934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2542365		2416040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345494		345494	1517109
Chiffres d’affaires nets	345494		345494	1517109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39785	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44126	
Autres produits			198	520
Total des produits d’exploitation (I)			429603	1517629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4765	26008
Variation de stock (marchandises)			-3470	-3491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775	2523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319502	718300
Impôts, taxes et versements assimilés			24165	26479
Salaires et traitements			134119	333484
Charges sociales			34716	96693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87333	94828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1957	874
Total des charges d’exploitation (II) 			603862	1295698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174259	221931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22552	27905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22552	27905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22552	-27905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196811	194026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6460		52697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			67000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6460		119697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3896		87011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8642		87011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2182		32686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436063		1637326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635056		1410615	
BENEFICE OU PERTE	-198992		226711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1908		615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1807274		2450
Total Immobilisations corporelles		3480340		126856
Total Immobilisations financières		34675		
Total Général		5322289		129306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5946	1803778
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31600	66033	3509563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34675
Total Général		31600	71978	5348016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5599	848	4370	2077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3137027	86486	62862	3160650
AMORTISSEMENTS Total Général	3142626	87333	67232	3162727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34675		34675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17912	17912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19336	19336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157337	157337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41285	41285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89433	89433		
Charges constatées d’avance	235	235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360214	325539	34675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250825	250825		
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	373126	373126		
Personnel et comptes rattachés	52343	52343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39010	39010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17444	17444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41779	41779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1889035		1889035	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50034	50034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26139	26139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2750251	861216	1889035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel