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BILAN MATHIS 2019 Siren 410049555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7274	5599	1675	2864
Fonds commercial	1800000		1800000	1800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31068	29864	1205	2202
Autres immobilisations corporelles	3417671	3107163	310508	378649
Immobilisations en cours	31600		31600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34675		34675	34675
TOTAL (I)	5322289	3142626	2179663	2218390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9788		9788	6297
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3428		3428	21512
Clients et comptes rattachés	20895		20895	25825
Autres créances	110548		110548	125587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91558		91558	46907
Charges constatées d’avance	161		161	3638
TOTAL (II)	236378		236378	229765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5558667	3142626	2416040	2448155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37113		37113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94656		94656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165376		165376	
Report à nouveau	-533550		-876640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226711		343089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8894		-235605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			67000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40483		189140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1778252		1812530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329701		373574	
Dettes fiscales et sociales	182574		191518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93925		49998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2424934		2616760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2416040		2448155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656682		2583535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517109		1517109	1613282
Chiffres d’affaires nets	1517109		1517109	1613282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30323
Autres produits			520	1734
Total des produits d’exploitation (I)			1517629	1645339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26008	30037
Variation de stock (marchandises)			-3491	-6297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2523	9584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718300	736233
Impôts, taxes et versements assimilés			26479	33042
Salaires et traitements			333484	260531
Charges sociales			96693	69919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94828	116927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			874	10708
Total des charges d’exploitation (II) 			1295698	1260684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221931	384656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27905	40267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27905	40267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27905	-40267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194026	344388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52697		422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67000		26436	
Total des produits exceptionnels (VII)	119697		26858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87011		28157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87011		28157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32686		-1299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637326		1672198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410615		1329108	
BENEFICE OU PERTE	226711		343089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	615		638	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1807274		
Total Immobilisations corporelles		3424239		56101
Total Immobilisations financières		34675		
Total Général		5266188		56101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1807274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3480340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34675
Total Général				5322289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4410	1189		5599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3043388	93639		3137027
AMORTISSEMENTS Total Général	3047798	94828		3142626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67000		67000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67000		67000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34675		34675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20895	20895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107679	107679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743	2743		
Charges constatées d’avance	161	161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166279	131604	34675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40483	40483		
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	329701	329701		
Personnel et comptes rattachés	62544	62544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47067	47067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9927	9927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63036	63036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1768252		1768252	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93925	93925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424934	656682	1768252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel