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BILAN MATHIS 2016 Siren 410049555
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7274 2032 5242
Fonds commercial 1800000 1800000 1800000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31068 26872 4196
Autres immobilisations corporelles 3231414 2749091 482323 578386
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36598 36598 36620
TOTAL (I) 5106355 2777996 2328360 2416506
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4038 4038 31341
Clients et comptes rattachés 47975 9175 38800 5339
Autres créances 169874 169874 147819
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 500 500 1358
Charges constatées d’avance 7051 7051 1147
TOTAL (II) 229437 9175 220263 187003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5335793 2787170 2548622 2603510
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37113 37113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94656 94656
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 165376 165376
Report à nouveau -967385 -376060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -64610 -591325
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -734050 -669440
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 188000 208000
Provisions pour charges 26436 26436
TOTAL (III) 214436 234436
Emprunts obligataires convertibles 4380
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 949231 1440948
Emprunts et dettes financières divers (4) 1570054 1001090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 297154 249483
Dettes fiscales et sociales 174544 318364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 59753 24249
Produits constatés d’avance (2) 17500
TOTAL (IV) 3068236 3038513
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2548622 2603510
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2636826 2324011
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 186373 219079
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 294159
Production vendue biens
Production vendue services 1405116 1405116 1427770
Chiffres d’affaires nets 1405116 1405116 1721929
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15826 18161
Autres produits 945 1360
Total des produits d’exploitation (I) 1421887 1741450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27941 88661
Variation de stock (marchandises) 51350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8013 12980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 831567 694647
Impôts, taxes et versements assimilés 39572 57330
Salaires et traitements 290599 506479
Charges sociales 97548 231426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 245649 239274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 322 8853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10164 12956
Total des charges d’exploitation (II) 1551375 1903956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -129488 -162505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 68343 53499
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 68343 53499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -68343 -53499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -197831 -216005
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 132003 5071
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000
Total des produits exceptionnels (VII) 153503 5071
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18783 145268
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1500 688
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 234436
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20283 380391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 133221 -375320
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1575391 1746521
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1640001 2337846
BENEFICE OU PERTE -64610 -591325
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9465 18161
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 8583 1625
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1801328 5946
Total Immobilisations corporelles 3139189 171717
Total Immobilisations financières 38120 519
Total Général 4978637 178182
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1807274
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48423 3262483
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2041 36598
Total Général 50464 5106355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1328 704 2032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2560803 244946 29785 2775964
AMORTISSEMENTS Total Général 2562131 245649 29785 2777996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 188000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 26436
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 234436 20000 214436
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8853 322 9175
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8853 322 9175
TOTAL GENERAL 243289 322 20000 223611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 322
- Financières
- Exceptionnelles 20000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36598
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 47975
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32184
T. V. A. 125367
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1200
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11123
Charges constatées d’avance 7051
TOTAL ETAT DES CREANCES 261498 224900 36598
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 186373 186373
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 762859 331448 431410
Emprunts et dettes financières divers 25000 25000
Fournisseurs et comptes rattachés 297154 297154
Personnel et comptes rattachés 27048 27048
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35324 35324
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29454 29454
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 82717 82717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1545054 1545054
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59753 59753
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 17500 17500
TOTAL – ETAT DES DETTES 3068236 2636826 431410
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel