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BILAN LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT 2020 Siren 410003214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168386		168386	168386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100361	37054	63307	60151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586547	541786	44760	47841
Autres immobilisations corporelles	1031388	820667	210721	303868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	696434	587692	108741	108741
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	619940		619940	682305
Autres titres immobilisés	2244		2244	2212
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	2315
TOTAL (I)	3209467	1987200	1222267	1375823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72639		72639	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1815471		1815471	2379629
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19712		19712	25941
Clients et comptes rattachés	4271253	95039	4176213	4338245
Autres créances	381166		381166	613421
Capital souscrit et appelé, non versé				-91
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571049		1571049	1981256
Charges constatées d’avance	77083		77083	68471
TOTAL (II)	8208376	95039	8113336	9406873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11417844	2082240	9335603	10782696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1433		1509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137		137	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4703003		4445174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-549261		257829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4156836		4706174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500		72500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72500		72500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271556		1135330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000226		1222225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80058		167477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2417140		3296547	
Dettes fiscales et sociales	213336		92351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123948		90089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5106266		6004021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9335603		10782696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4102935		5005168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8814570	12521907
Production vendue biens			1296417	559125
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10110988	13081032
				
Production stockée			-564157	13284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287033	740256
Autres produits			14547	295
Total des produits d’exploitation (I)			9848411	13834869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6944055	9638836
Variation de stock (marchandises)			81729	183930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2738792	2837560
Impôts, taxes et versements assimilés			3144	4404
Salaires et traitements			131026	100445
Charges sociales			58628	46333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136890	337088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280527	478389
Total des charges d’exploitation (II) 			10374793	13626987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-526382	207881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1697	765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13023	12197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11326	-11431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537708	196449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75225		257768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86778		196389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11553		61379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9925334		14093403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10474596		13835574	
BENEFICE OU PERTE	-549261		257829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26029			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168386		
Total Immobilisations corporelles		1694862		43967
Total Immobilisations financières		700962		4032
Total Général		2564210		47998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20531	1718298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2150	702843
Total Général			22681	2589527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283000	136891	20382	1399508
AMORTISSEMENTS Total Général	1283000	136891	20382	1399508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72500			72500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				587693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	280167		185127	95040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	867860		185127	682732
TOTAL GENERAL	940360		185127	755232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			185127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	619941		619941	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165	4000	165	
Clients douteux ou litigieux	135692	135692		
Autres créances clients	4135561	4135561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	380115	380115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051	1051		
Charges constatées d’avance	77083	77083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5353609	4733503	620106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1271557	348283	923273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2417141	2417141		
Personnel et comptes rattachés	13618	13618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14311	14311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150759	150759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34648	34648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000227	1000227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123948	123948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5026209	4102935	923273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel