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BILAN LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT 2019 Siren 410003214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168386		168386	168386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87247	27096	60151	53402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566058	518217	47841	61440
Autres immobilisations corporelles	1041555	737686	303868	256224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	696434	587692	108741	108741
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	682305		682305	1515773
Autres titres immobilisés	2212		2212	2212
Prêts				
Autres immobilisations financières	2315		2315	315
TOTAL (I)	3246515	1870692	1375823	2166496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2379629		2379629	2366344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25941		25941	76995
Clients et comptes rattachés	4618412	280166	4338245	3883687
Autres créances	613421		613421	734699
Capital souscrit et appelé, non versé	-91		-91	-15
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981256		1981256	158108
Charges constatées d’avance	68471		68471	106688
TOTAL (II)	9687040	280166	9406873	7326508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12933556	2150859	10782696	9493005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1509		1509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137		121	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4445174		4084257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257829		360932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4706174		4448345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500		190617	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72500		190617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135330		823361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1222225		1003625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167477		75869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3296547		2555483	
Dettes fiscales et sociales	92351		48336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90089		347364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6004021		4854041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10782696		9493005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5005168		4638040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12521907	13317782
Production vendue biens			559125	296467
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13081032	13614249
				
Production stockée			13284	452008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740256	350889
Autres produits			295	1260
Total des produits d’exploitation (I)			13834869	14418408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9638836	10441240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183930	156889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2837560	2901040
Impôts, taxes et versements assimilés			4404	4230
Salaires et traitements			100445	-41589
Charges sociales			46333	-10282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159406	131397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105182	23238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72500	54532
Autres charges			478389	361961
Total des charges d’exploitation (II) 			13626987	14022659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207882	395748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			725	3197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765	3197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12197	8723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12197	8723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11431	-5526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196450	390222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11989		11269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257768		11269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195394		38759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196389		40559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61379		-29290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14093403		14432875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13835574		14071943	
BENEFICE OU PERTE	257829		360932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168386		
Total Immobilisations corporelles		1575278		200493
Total Immobilisations financières		698962		2000
Total Général		2442626		202493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80909	1694862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700962
Total Général			80909	2564210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204210	159406	80616	1283000
AMORTISSEMENTS Total Général	1204210	159406	80616	1283000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190617	72500	190617	72500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				587693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	723171	105182	548187	280167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1310864	105182	548187	867860
TOTAL GENERAL	1501482	177682	738804	940360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177682	738804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	682306	30421	651885	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2315	2000	315	
Clients douteux ou litigieux	329364	329364		
Autres créances clients	4289048	4289048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411805	411805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201593	201593		
Charges constatées d’avance	68471	68471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5984925	5332725	652200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135330	303954	831376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3296548	3296548		
Personnel et comptes rattachés	1892	1892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4075	4075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54206	54206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32178	32178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1222226	1222226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90090	90090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5836545	5005168	831376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1099450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel